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1、目的
1.1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，达到更好地控制、使用、监督存货，特制定以下管理制度。
1.2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
2、范围
所有存放公司物料的仓库和存放供应商寄存在公司的存货的仓库。存货包括原材料、外购零部件、自制半成品、产成品、库存物品、燃料、辅助材料，低值易耗品等。
3、职责
3.1、采购订单制作单位职责
采购订单由采购部门制作，采购部门必须在物料到达仓库前完成采购订单的制作。
3.2、仓库管理单位职责
仓库管理单位应设立专人负责各仓库物料的保管工作。保证存货收、发、存的准确性；定期对存货进行盘点，保证实物与账面的一致性；做好清洁防护工作，及时解决仓储中存在的问题，防止物料霉烂、变质、变形。
3.3、财务部门职责
财务部门应设专人负责仓库存货的财务操作工作，保证实物管理与财务的准确和及时性；组织进行各仓库存货账、卡、物一致性的抽查、盘点、发现仓库管理中存在的问题，提出相应的解决建议。
4、仓库管理内容
4.1、仓库的日常管理
仓库管理的基本要求是控制物料采购、验收、出库的基本准则与方式。具体为：
4.1.1实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制物料的收、发与调拨，掌握库存物资储备的实物状态，建立符合实际的安全库存，防止物料的积压、呆滞。
4.1.2实行严格的“先进先出”发料原则，即到货日期在前的先发货，反之，到货日期在后的后发货，并遵循先消耗账内物料再消耗寄售物料的顺序。
4.2、物品入库管理内容
4.2.1采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
4.2.2采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
4.2.3订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.2.4当物品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查物品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对物品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
4.2.5确定物品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货物品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后填写《入库单》（附表一）（入库单一式三份，仓库、质量部、财务部各一份）方可入库保管;入库需填写《平衡卡》（附表二）；若单据与物品实物不相符，应及时上报采购部;若进货物品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。如果因生产急需或其他特殊原因不能形成入库的物资，采购部或授权人需要到现场核对验收，填写《临时入库单》（附表三）（临时入库单一式四份，仓库、采购部、质量部、财务部各一份），事后需及时补填《入库单》。
4.2.6入库物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的物品损坏由收货人承担。
4.2.7入库物品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。物品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录物品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
4.2.8按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
入库管理流程图：
4.3、物品发货出库管理
4.3.1生产部开具《领料单》（附表四）（领料单一式三份，领料人、仓库、财务部各一份）或《发货单》（附表五）（发货单一式四份，仓库、财务部、客户各一份），或者采购部开具《退货单》（附表六）（退货单一式三份，退料人、仓库、财务部各一份）。单据上应该注明供应商名称、材料名称、规格、数量等。
4.3.2仓库收到以上单据后，在对出库物品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4.3.3出库要分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4.3.4物品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
4.3.5按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
4.3.6物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后的相关单据方可领货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；材料发放应附《生产通知单》和《领料清单》，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
发货出库管理流程图
4.4、借用物品管理
4.4.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》（附表七），该单据均需经过相关部门主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。
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