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一、总 则
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。
二、仓库物资的入库
第一条 外购物资入库
外购物资到达后，由采购科经办人将采购物资和送货单交库房后（放在库房的待检区内），送货单库房签字认可，然后复印件留库房，原件由采购科经办人带回，库房负责填写入库验收单，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联第三联交给财务部和采购科；库房填写入库验收单中的“类别（部门）、入库日期、编号、品名、规格、单位、备注、来源说明及保管签字”项目后，随同送货单交由检验员进行进货检验，检验员对采购物资检验后，检验员负责在入库验收单中填写入库数量（合格数量）和验收签字，对不合格采购物资应开出不合格通知单，检验员将合格物资、入库检验单和送货单放置在待检区内，将不合格物资和不合格通知单放置在不合格品区内，然后检验员还得将不合格通知单送给物价科存档，作为物价科对合格供方评定的依据，库房将放置在待检区内合格的物资入库，并通知采购经办人对入库验收单签字确认，采购经办人同时将入库验收单的第二联第三联填写好采购价格和采购合同或订单号，然后交一份给财务。如有不合格采购物资，则采购经办人将不合格品物资和不合格通知单自行处理。
第二条 自制的产成品入库
自制的产成品入库时须有质量管理部门出具的产品合格证，由生产部门负责送交仓库入库，并填写入库验收单，请库房对入库验收单签字确认，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联交给财务部，第三联由生产部门留底。
第三条 外协物资的入库
外协物资入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第四条 来料加工客户所提供的物资入库
来料加工客户所提供的物资类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第五条 车间余料入库
车间出库后生产余料退库时，车间负责填写入库验收单，检验员对该部分入库的物资进行检验并在入库验收单上签字，合格物资入库，不合格放置在不合格品区内待处理，开出不合格通知单，但在备注栏内详细说明退货原因，如系月底的退料。
三、仓库物资的出库
公司仓库一切物资的对外发放，一律实行出库单制度，实物（产品）出库凭单一式三联，第一联为存根由库房存档，第二联交财务部门，第三联为提货人备查。由提货人办理出库手续，由库房员、主管、交财务部会计签字后，提货人才能从库房将物资出库。
第一条 产成品出库
公司生产的产成品出库时，由销售部门内勤负责填写《实物（产品）出库凭单》（单价和金额不填，去向说明为“出库发往客户”），并找销售主管、保管、会计签字后，销售部门内勤同时将出库验收单的第二联第三联填写好产品合同价格和销售合同号，然后交一份给财务。第一联交予库房并将产品出库，进入发货流程。
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