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出入库票据管理制度,单据保管、领用、开据、传递的规定

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  一、 宗旨
  为进一步规范材料、产品的出入管理,确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序,特制定本制度

  二、 适用范围
  本制度适用材料、产品出入库的票据管理。

  三、管理分工
  出入库票据按照“谁主管、谁负责”的原则进行管理。其中:
  1、采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入库票据的管理。
  2、仓管员负责材料、产品出入库票据的管理。
  3、保卫处负责查验进出厂门车、货、票是否一致。

  四、 管理要求
  1、出入库票据必须事先连续编号。同一类单据可以统一连续编号,也可以拆分成单元连续编号,但必须便于事后检查核对。
  2、不同类别的单据不得混同编号。
  3、出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混号。内容必须完整。签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁。
  4、开出票据的各联次必须按规定单位和程序传递发放。
  5、对于需要进入厂区装运产品的车辆,门卫应查验发货通知单所载车号等信息一致后方可放行。严禁重车进入厂区。
  6、 材料、产品等出厂区大门时,门卫应查验票物是否相符,对于票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范的应拒绝放行。

  五、单据管理
  1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
  2、 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;
  3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。

  六、电脑数据处理
  1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);
  2、 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。
  3、 暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

  七、盘点及对帐
  1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一月至少循环一次。
  2、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知负责人、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

  八、人员变动及移交
  1、 仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。
  2、应移交事项包括:
  ① 经管的货物;
  ② 单据、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;
  ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
  ④ 办理离职手续。

  九、附则
  本制度自公布之日起实施。
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单据仓库是重中之重。
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单据是货物的进出凭证,要保管好。
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嗯,仓库按单据作业,看清楚,保管好。
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想提一个问题,像总部——分店式的结构,采用的是集中采购的模式,货物和随货同行单是直接送达店面的。
但是公司规定需要走总部调拨流程,总部拿不到随货同行单,但是还必须得入库调拨。
请问,怎么设计一个单据流转流程能解决这一问题?

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本制度自本人观看后升效
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GMT+8, 2024-3-29 09:07

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