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材料仓库的出入库流程、单据填写规范、仓库工作管理制度
一、仓库出入库流程
材料出入库流程.png
二、材料入库
(1)材料采购到货后,仓库保管员根据送货单(发货明细表、发货清单)验收实物,做好收货记录提交给采购员,采购员据此填制材料采购入库单进行存根。
(2)送货单(发货明细表、发货清单)与实物不一致的,采购员应加急发到发货单位进行调换或退货,在根据送货单(发货明细表、发货清单)验收实物后,三天之内必须将相关单据传递给采购员办理入库手续。
(3)月末对仓库进行统一清点,必须将本月内所有入库材料全部办理入库手续。
三、材料入库单的填写
(1)项目齐全,包括日期,供应商,材料名称,规格型号,计量单位,数量,单价,金额等,入库单有一项以上的必须有合计栏。
(2)材料采购入库单一式三联,采购人员一联,仓管人员一联,财务报账一联,并每月整理存档。
(3)报帐,采购员办理入库后,原始材料数据联必须交由财务,与发票同时入账,填制报销单办理报销手续。
四、入库单规定
材料采购入库单不得随意涂改,涂改的单据一律无效,并依据情况进行处理。
五、材料保管
材料入库后,由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查,具体保留时间由维修组根据情况制订。
六、材料出库
(1)仓管人员根据领料部门提供的材料领料申请表、明细清单,查询材料库存状况,库房有实物的开具材料出库单(一式三联:第一联:存根,第二联:交由领料部门);
(2)超过材料领料限额的或双方部门发生争执的,暂时不办理出库,并同时向部门主管领导报告,根据领导处理意见办理。
(3)月末则必须将本月内所有出库全部办理出库手续。
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