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存货年终盘点计划书,年终盘点工作流程内容、盘点表样表

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发表于 2017-11-27 11:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为加强存货管理,保障存货的完整性、准确性,真实地反映存货的结存及利用状况,特制定本次盘点计划与流程

一、盘点目的
为加强存货管理,保障存货的完整性、准确性,真实地反映存货的结存及利用状况,特制定本次盘点计划。

二、盘点时间、地点、人员安排
快照5.jpg
盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。

三、盘点范围
对各仓库所有产成品、原材料、辅料、包装物、在产品实行全面盘点。对需要报废的存货,待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。

四、盘点工作流程
(一)盘点前:
1、由盘点组长组织盘点会议,制定存货盘点计划:包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。
2、存货盘点前的准备工作:
(1)仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理,对比金蝶K3系统清单以及仓库台账清单,注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
(2)整理仓库存货,同类存货保持每层堆放数量一致,便于清点数量,各类存货分开摆放,堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。
(3)各仓库对内部存货自行盘点一次,并填列存货盘点明细表电子版上交财务;
(4)与销售部门及采购部门人员协调,确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统,并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号,然后由财务部从系统中引出存货清单,按下面附件中所附的存货盘点表格式,将帐面存货数量登记完整。
(5)打印盘点表,盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动,即不发生出入库,如盘点当天由于经营需要发生出入库,在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放,将当天入库存货单独存放,并保留当天出入库原始凭证,待盘点后统一入账。
(二)盘点中:
1、盘点人员可分组进行,每组确定一个负责人,由各盘点负责人安排该组盘点分工,确保盘点工作有序进行。
2、由盘点表到实物:根据存货盘点表中列举的存货,对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上,如有差异,需记录并后续跟进分析。
3、盘点时如发现盘点差异,需记录差异数量,待盘点完成后统一分析原因。
4、本次盘点,是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货,也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。
(三)盘点后:
1、盘点完毕,盘点人和监盘人在盘点表上签字,盘点表复印后一式三份,由负责部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后,由盘点工作组编制存货盘点报告,将存货的实际盘存数量和账面余额比对,列明差异数。
3、 审计部和财务部共同对差异进行分析,查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单,按照报废处理流程进行汇报、审批,经审批同意后销毁处理。

五、盘点表样表
快照6.jpg

货年终盘点计划书,年终盘点工作流程内容、盘点表样表.doc

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发表于 2017-11-29 10:38:24 | 显示全部楼层
即将年底,仓库盘点大动作,提前做好规划。
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发表于 2017-11-29 12:28:10 | 显示全部楼层
平常必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。
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发表于 2017-12-1 10:15:21 | 显示全部楼层
定期盘点一下仓库,检查一下账物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数,以做到账卡物相符。
以上是本人的工作经验,不过由于行业不同,各个行业的仓库盘点有所不同,但工作的整个思路是一样的。
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发表于 2017-12-8 20:45:12 | 显示全部楼层
年底盘点要人命哦,有了库管易就好了
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