一、目的
指导仓库记账员进行作业操作，规范操作过程
二、适用范围
适用于云泰克、杭飞仓库记账员工作
三、作业内容及方法
1、物料入库手续办理
1、1根据供应商送货单和请购计划单确认实物数量（如有不符，应立即向采购人员反馈），然后报检，按检验合格数量办理入库手续。自制件按检验合格数量办理入库手续。
1、2系统记帐步骤：进入K3系统——采购管理——收料通知单（维护）——进入条件过滤界面——下方选择全部——确定——进入收货单据序时薄界面——选中需要入库的项目——点击界面上端“下推”按钮——点击生成外购入库——在新的界面里点击“生成”——进入外购入库单界面——输入物料名称、型号规格、数量等——保存——审核——打印，一份交采购，一份仓库保存。
2、物料出库手续办理
2、1根据使用部门填写的物料出库单或按计划物控发出的发料通知单办理物料出库手续；
2、2系统操作步骤：进入K3系统——仓库管理——领料发货——生产领料新增——输入物料代码、数量、领用人、保管人——保存——审核。
3、委外加工核销
3、1根据外协加工管理流程，记账员负责委外加工原材料的出库及加工完成半成品的入库登记核算，原材料出库及半成品入库按物料出入库手续办理，核销按以下程序办理；
3、2核销系统操作：进入K3系统——采购管理——委外加工管理——委外加工入库核算——条件过滤——确定——进入委外加工入库单界面——选中核算项目——点核销——条件过滤——确定——进入委外加工核销界面——选中核销项目——用实收数量乘以规定百分比得出本次核销结果——在界面下方选中对应原材料项目——在本次核销数量栏里输入计算得出的核销数量——点核销——退出——点核算。
4、三类化学品的申购与核销
4、1记账员负责三类化学品申购及核销手续的登记办理；
4、2系统操作步骤：打开便携网并连接——进入主界面——进入更改单位界面——选择单位——确定——购买申请——新增——填写数量,单位,合同号,有效次数，选择所申请的材料(如硫酸)并保存——关闭——提交审核——审核通过——打印——传真至豪敏公司——收到豪敏公司的购买证明——收货——入库——进入数据报备界面——购买入库新增——保存——数据报备——使用出库新增——保存——进入核销界面——购买申请——选中核销项目——核销。
5、请购物料清单的编制、审核及跟踪反馈
5、1记账员根据物控提供的请购计划（根据物料库存、生产计划制定）在K3系统上编制物料请购表，审核后通知采购内勤；
5、2系统操作步骤：进入K3系统——采购管理——采购申请新增——输入物料代码、数量、要求到货日期——保存——审核
5、3请购计划的跟踪反馈：记账员负责请购计划具体实施的跟踪反馈，根据采购入库情况，每周（周六）将到货情况汇总一次并上报，将系统信息导出，以word或excel文本形式提交。
6、子公司借用或购买的材料手续办理
6、1记账员负责子公司借用或购买物料的登记办理手续
6、2系统操作步骤：进入系统界面——仓库管理——领料发货——其它入库新增——输入材料名称、数量、规格等——保存——审核
7、出货单的制作管理
7、1记账员负责出货单的制作及管理
7、2操作步骤：电脑桌面——打开我的电脑E盘——2011年度资料——2011年送货单目录——制作出货内容——打印——业务人员签字确认——交业务人员一份，交财务一份（月底）仓库保留一份——进入K3系统仓库管理——销售出库新增——保存——审核
8、领料单、送货单的传递规定
8、1领料单黄联、送货单（国外订单）、送货单月底汇总表、子公司借或购买单据月底汇总提交至财务；
8、2国内送货单月底汇总表、国内销售送货单月底提交至财务。 |
