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为加强酒店各类物资入库和物资消耗单据结算及吧台营业结算、银行刷卡结算的精确化管理,进一步提高各经管部门和经管人员的工作责任心,减少不必要的重复性基础计算工作,增强财务工作效率,对公司所属部门的物资入库、领料票据的填制及汇总计算和吧台收入结算做如下规定:
1、物资材料采购入库:
1)填写要求:物资验收和入库后要填制三联式入库单,供应方、仓库、和财务各一份。入库单填写要求字迹清楚,供应单位、收货部门、物资名称、单价、金额、单张金额合计、经手人员及厨师长签字等内容填写完整、每10天分类汇总(按物资类别分类汇总)结算,金额准确无误,每月分3次(11号、21号、次月1号)报送财务部门审核无误后做账务处理。
2)报送要求:天泽店、京广店、伏牛店仓库管理员和经办人员负责填制和汇总入库单;前进路后厨、吧台、等少量进货单由经办人或接受物资部门负责填制和汇总进货单据,并将汇总后的进货单据报送财务部门。财务部门采用筛检和抽检方式进行审核,数据无误后做账务处理。
3)责任人:天泽店陈之全, 京广路店许新奇,伏牛路店李文广、李彩霞、 李巧丽
2、物资材料领用出库:
1)领用填写要求:物资领用消耗要填制三联领料单,领用部门、仓库、财务各一份。领用部门、物资名称、单价、金额、单张金额合计、经手人员及厨师长签字等内容填写完整、每10天分类汇总(按物资类别分类汇总)结算,汇总金额准确无误,每月分3次(11号、21号、次月1号)报送财务部门审核后做账务处理。
2)报送要求:金宏店、京广路店、伏牛路店由仓库管理员和经办人员负责填制和汇总入库单,前进路后厨、吧台、前厅等领料单由经办人或各领用物资部门负责填制和汇总领料单据,报送财务部门。
3)责任人:天泽店陈之全, 京广路店许新奇,伏牛路店李文广、李彩霞、李巧丽
3、月末盘点表
1)各单位物资使用和管理部门月末要编制一式三联的库存物资盘点表,后厨材料、吧台酒水、各类仓库材料盘点报表的填制,要求数字真实、准确、及时(每月2号前报财务部门),为财务部门的成本核算提供真实可信的数据。各部门的物资盘存表应做到帐表相符、帐物相符、账账相符。
2)报送要求:天泽店、京广路店、伏牛路店仓库由仓库管理员和吧台酒水员负责填制和汇总盘点表,后厨仓库由后厨人员盘点。前进路后厨、吧台、前厅等盘点表由经办人负责填制和汇总领料单据,报送财务部门。
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