1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
2、根据公司发展规划和年度工作计划，编制资金计划和预决算报告，按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。
3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司用款计划和管理费用的报批，审核公司发展支出费用拨款计划，核实发展进度，严格按照管理权限的要求和发展形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。
4、及时准确地为总经理提供核算资料和资金信息，做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。
5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门的工作联系和关系协调工作。
6、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。
7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。
8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。
9、做好各分公司的内部审计工作。
10、负责公司的融资和合作伙伴的股份管理等工作。
11、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，
经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。
12、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出，对 超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。
13、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。
14、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策和效益分析。
15、负责合理调度资金，负责财务报表的时间性、准确性，负责对成本（费用 ）的控制。
16、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销，有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据，
17、有权审核各项目的经济合同，做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。
18、做好资金流动情况保密工作，根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。
19、负责办理税务、跟行相关业务、协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。
20、及时完成公司领导交办的其他工作。 |
