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第六章 物资明细帐
第三十三 条 物资部应用计算机建立《库存物资明细帐》。《库存物资明细帐》的做帐凭证是物资采购单、领料单、调拨单。所有凭证必须填写清楚准确。
第三十四条 《库存物资明细帐》应及时登卡记帐，日清月结，计算机物资系统管理员按月作好备份，保证《库存物资明细帐》安全。
第三十五条 物资系统管理员每月对财务稽核后的库存帐复核一次帐面金额，出现误差及时修正，保持《库存物资明细帐》帐面金额与财务部门有关科目数据一致，符合帐与帐相符要求。
第三十六条 物资库存帐用以记录和反映物资数量及其资金的变化，用物资分类编码进入微机管理。实物发放应在即日如实准确录入，做到日清月结。
第七章 物资盘点
第三十七条仓储物资必须定期或不定期进行盘点，以检查在库物资的数量和质量，核对帐物，发现问题并及时整改，主要内容有：
（一）检查帐面数与实有数是否相符。
（二）检查收发有否错乱。
（三）检查有否超储积压。
（四）检查有否损坏变质。
（五）检查安全设施，库存设备有无损坏。
第三十八条 定期每年底进行一次由物资部组织、财务、审计部门参加的（必要时可安排生产班组技术人员参加）库存物资年终盘点。
第三十九条 盘点出需报损、报废的物资应严格审查，经使用单位及技术部门鉴定后，由物资部按规定办理报批手续，经公司分管领导批准后，按批示意见办理。
第四十条盘点中发现的物资库存问题，物资部提出处理意见及时申报公司解决，以保证库储物资质量安全。
第八章 仓库安全管理
第四十一条 仓库是生产重点区域，物资部主任是仓库安全管理的第一责任人，仓库保管员是仓库安全的直接责任人，应在保卫部门指导下做好保卫、保密、防盗、防火、防破坏工作。
（一）做好季节性防雨、防风、防洪、防冻、防雷工作。
（二）仓库内不得存放私人物品，非仓库工作人员未经同意不得进入库房。
（三）库区设置的灭火器材应保持完整、完好、标志明显，相关人员应熟悉操作使用方法。
（四）仓库内供电线路，用电设施应符合安全要求并定期检查。发现问题及时汇报处理。
第九章 奖励与考核
第四十二条 本制度执行中出现的问题，纳入公司绩效考核办法奖励与考核。
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发表于 2012-8-23 09:09:49
