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第一章 总则
第一条 为使公司仓库管理规范化，提高员工工作效率，保护货品的完整与安全，确保货品库存准确，及时为公司提供各项决策和分析，根据财务管理的一般要求，结合本公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理的任务。
（1）做好货品入库、出库及保管工作。
（2）做好各种防患工作，确保货品的安全。
（3）保障对公司客户的及时配、发货。
（4）保证仓库出入库等凭证填写清晰、数据准确、传递及时。
（5）定期进行货品盘点，确保账实相符。
第二章 入库管理
第三条 采购货品入库时，仓管员要根据采购合同（或采购订单）、采购发票、送货单等随货同行资料，认真地对购入货品的名称、数量、规格等进行逐一清点验收。
第四条 对采购员采购回来的货品，仓管员如发现货品名称、数量和质量不
符合的，仓管员有权拒绝办理入库手续，如果是供应商（厂家）直接发货过来不
符合要求的，仓库要及时与供应商（厂家）进行电话、电邮等方式就货品入库的数量、规格、质量等事项双方达成一致。
第五条 统计员必须根据供应商提供的发票或送货单开具入库单，由财务主管负责对系统入库记录情况进行审核。
第六条 入库单必须经仓管员、统计员、财务主管等相关人员签字确认。
第三章 出库管理
第七条 各类货品的发出，仓管员必须根据业务员的发货通知单或客户的订货通知单进行配货、拣货。
第八条 货品出库必须经过仓库验货人员最后检查无误后方可出货。
第九条 统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单，然后交由仓管员进行配货、拣货，业务人员不得直接参与仓库发货工作，货品出库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。
第十条 对于发货当时未收到款项时，货品出库单上必须要有客户和公司业务人员的签字确认，对于客户电话方式要求发货的，必须及时向客户取得货品签收证明。
第四章 货品保管
第十一条 科学管理仓库，仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条 不紊，做到账账、账卡、账物三相符。
第十二条 做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。
第十三条 根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。
第十四条 对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。
第五章 仓库盘点
第十五条 公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。
第十六条 公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。
第十七条 盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。
第十八条 盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。
第十九条 盘点完成后，必须填写“货品盘点表”，并经参加盘点人员签字确认。要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，编写“盘点总结及报告”，报总经理审核。对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。
第六章 报表管理
第二十条 仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误，做到日清月结。
第二十一条 月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。
第二十二条 库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。
第二十三条 统计员与仓管员核对货品库存无误后，统计员要于月底前从百胜进销存管理软件中导出“货品进销存汇总表”等相关报表及支撑报表的有关入库单、出库单、调拨单一并交财务入账。
第七章 奖惩办法
第二十四条 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
第二十五条 由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组，每月对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
第二十六条 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。
第二十七条 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行
的给予奖励，奖励有以下情形：
（一）能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者，奖励元；
（三）能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励元。
第二十八条 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩
罚，并予以通告，惩罚有以下情形：
（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款元；
（三）玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款元。
第八章附则
第二十九条 本规定由公司财务部负责解释。
第三十条 本规定经总经理批准下发之日起执行。 |
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