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为进一步加强对仓储物资的管理，特别是加强对仓库物资的盘点管理，以保证公司财产的安全。特制定本管理规定。
1.盘点范围：仓库所有库存材料、设备。
2.盘点方式
2．1定期盘点
2.1.1盘点安排：每月至少组织一次定期盘点（年终进行总盘点），盘点在每月月底，盘点由企管科牵头组织，财务科、经营科、办公室、安环科、生产科、设备科、保卫科、四大车间等部门参加，对仓库实施全面盘点作业。
2.1.2参加人员有：由企管科负责组织人员；财务科负责材料、设备稽核的人员；经营科除仓库全体人员参加外，另外至少派一名管材料、设备的人员参加；其他科室、车间由负责材料和设备的人员参加。
2.1.3盘点分工：盘点由企管科按仓库提供的库存材料和设备分类明细，按类进行盘点分工，盘点完毕后，由盘点人员签字，对发现的盘盈盘亏情况，如实填写上公司领导研究进行处理，盘点组织部门对盘点小组盘点有疑问的，可派其他小组人员进行复盘。盘点人员要对盘点工作认真负责，确保盘点的质量，盘点结束后，所有盘点人员要按照其所盘的范围，在盘点表进行签字认可，盘点表至少一式三份（可复印），企管科一份、仓库留存一份、财务科一份。
2．2不定期盘点
2.2.1根据公司管理要求，一般由企管科组织相关部门及人员参加（参加人员可参照月末定期盘点）。对专项材料和设备进行不定期抽查，按照公司安排人员组成盘点小组。盘点范围可定为某类物资或某几类物资，也可以是全部盘点。其他盘点要求同定期盘点。
2.2.2财务科在每月定期稽核的基础上，在稽核材料的同时对仓库物资要进行抽盘，对发现账、卡、物不一致的情况要及时反映。
3.盘点方法及注意事项
３.1盘点前仓库帐务需要全部处理完毕，应将所有的符合条件的收发业务记帐，并结出余额，按照类别打印出盘点明细表，按类别进行分类，并将完成后的纸质和电子档交与盘点人员（要有分类、数量、金额），同时停止收发作业。
３.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求要有相应物料标示，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示以注明不参加本次盘点。
３.3盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
３.4盘点时要追回借料，未追回的应要求其补齐相关单据，列出详细明细，经公司领导批准，交与盘点人员。
３.5盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
３.6所有区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。
３.7盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。
３.8盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表。
３.9仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。
３.10仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入仓库库存管理系统，做到日清日结，确保仓库库存管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。登记手工明细账要及时并与仓库库存管理系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
３.11经营科（仓库）内部要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向公司反映，以便及时调整。
３.12各部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导，经营部门要对本单位的各类不良存货提出处理意见，经公司领导批准后及时加以处理。
３.13仓库必须正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、材料暂估表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，并于每月27日前上报公司，并确保其正确无误。
３.14库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺、质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）及其他需报废处理的，要按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 |
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发表于 2012-5-12 06:38:47
发表于 2014-5-6 18:53:25