库房管理办法，运行过程日常所需物资的出入库管理规范

8年 · 发表于 2024-5-25 09:35:00

仓库运行过程中的日常所需物资的出入库管理规范，主要包括以下几个关键环节：

第一条、目的
为保证本公司物资管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。使库房作业合理化、标准化，有效地控制库存资金，确保做好物资的收发和保管工作，保证财产物资的完好无损，特制定本办法。

第二条、适用范围
本办法适用于集团公司各单位，运行过程日常所需办公用品、清洁用品、耗材低值易耗品、及礼品的入、出库管理，本规定解释权属集团公司。

第三条、物品运行流程

1、入库流程：

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2、出库流程：

3、退库流程：

库管人员在入库单、出库单或退库单签字后，应在3个工作日内及时登账或录入数据库。

第四条、物品的入库验收
1、物品的入库由采购人员和库管人员共同完成。
2、验收时应核对入库单内容填写是否详细，是否已填写了物品的品名、型号、规格、数量、价值等内容，并核对实物；
严格做到五不收：计划的物品数量与实物数量不符不收；品种规格不符不收；物品名称不符不收；质量不过关不收；未见实物办理入库手续不收。
3、入库验收合格后，采购经手人、库管人员和负责人均应在《入库单》上签字确认。

第五条、物品发放
1、物品的发放应依次进行。
2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“四不发”。
“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与计划申请相核对、计划申请与实物相核对。
“四不发”：无计划申请不发、手续不齐不发、票据涂改不发、规格型号不对不发。
3、库管人员填写《出库单》时，应填写品名、规格、单位、数量等相关内容，由相关负责人签字后方可出库，手续不全不予发放。
4、物品发放出库时，必须严格按照出库单上所填写内容，进行核实方可发放。物品发放后应及时登记上帐，并核减领用物品的数量，做到账实相符、账物相符。

第六条、物品回收
1、领料人对所领物品应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。
2、办理退库手续，应填写《出库单》（红笔填写），注明退库原因，物品详细情况。并由库管负责人、出库经手人、负责人和记账人员签字方可退库。
3、库管人员应按入库验收标准对所退物品进行验收、清点。

第七条、物品的盘点
1、物品盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、物品盘点的主要内容：检查物品的帐面数量与实存数量是否相符；检查物品的收发情况；检查物品的摆放及维护情况；检查安全消防设施。
3、对物品的盘点一般采用实地盘点法。
4、定期盘点时相关人员（记账人员、库管人员）必须在场；不定期盘点时相关人员（财务人员、记账人员、库管人员）必须在场。
5、按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏点。
6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。
7、非人为原因造成的物品报损，如：账务与单据不符的、过期礼品、长期不使用的单据（流程改变）、写出书面申请经总经理批示后，应办理报损手续。

第八条、物品的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、库房内的所有物品必须按类摆放，并标贴物卡。
3、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。
4、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
5、经常检查电线是否有破损现象。
6、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
7、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。
8、库房内严禁吸烟，使用明火。
9、库房内未经允许，闲杂人员不得入内。
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。

第九条、库房的清洁
1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除，由部门相关人员配合库管人员完成。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。

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钱灌子 · 发表于 2024-5-28 09:06:01

好清晰的流程。

山核桃仁 · 发表于 2024-6-5 14:14:28

也有这种情况，生产物料员不在场，拉长把其它的订单物料拿来用了。

akun64 · 发表于 2024-6-22 15:16:40

没想到物料管控还有这么多流程文件

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