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为全面核查公司仓储物资实际情况，确保库存数据真实、准确、一致，为第三季度财务核算、采购计划及供应链优化提供可靠依据，现结合公司仓储管理要求，制定本工作部署方案及库存资产核查实施计划。
一、 盘点目的
为全面核查公司仓储物资的实际情况，确保库存数据的准确性、真实性、一致性，做到账实相符，从而为第三季度财务核算、采购计划制定及供应链优化提供可靠数据支撑，特部署本次全面盘点工作。
二、 盘点范围
公司所有仓库内的全部物资，包括原材料、辅料、半成品、成品、包装物等所有资产。
三、 盘点时间
▪初盘时间： 20XX年9月25日（周一） 08:30 - 17:30
▪复盘时间： 20XX3年9月26日（周二） 08:30 - 12:00
▪数据核对与报告： 20XX年9月26日 13:30 - 17:00
四、 组织架构与职责分工
为确保盘点工作高效、有序进行，特成立盘点工作小组：
1.总指挥： 仓储部经理
职责：负责盘点工作的总协调、总指挥，对最终盘点结果负总责。
2.副组长： 财务部代表、采购部代表
职责：负责监督盘点过程、抽查盘点数据、参与差异分析与处理。
3.执行组长： 各仓库主管
职责：负责所辖库区的具体盘点实施，包括人员分工、区域划分、收发控制、初盘数据收集与审核。
4.盘点员： 全体仓库管理员（初盘）、财务/采购人员（复盘）
职责：根据分工，完成指定区域的物资清点、记录工作，确保数据准确。
5.数据录入员： 指定文员
职责：负责将纸质盘点表数据准确录入电子系统，并进行初步核对。
五、 工作流程与阶段部署
（一） 准备阶段（即日起 - 9月24日）
1.召开动员会： 9月22日前，由总指挥组织召开盘点工作动员会，明确职责、流程与纪律。
2.库区整理：
▪各库区必须于9月24日前完成物资的整理、整顿、清扫工作（6S标准）。
▪货物按品类、规格整齐堆放，标识清晰，通道畅通。
▪对所有待盘点物资进行预盘，确保一物一位，账物卡信息初步一致。
3.单据处理： 所有出入库单据必须在9月24日下午17:00前处理完毕，并完成系统过账。
4.资料准备： 准备盘点表（按库位打印）、文具、夹板、以及所需办公设备。
5.冻结库存： 盘点期间（9月25日08:00至9月26日12:00），原则上禁止所有物资的出入库作业。如有特殊情况，须经总指挥批准并记录在案。
（二） 实施阶段（9月25日 - 9月26日）
1.初盘（9月25日）：
▪盘点员根据分配的盘点区域，采用 “实地盘存制” ，逐库位、逐品类进行清点。▪如实填写《盘点表》，注明物料编码、名称、规格、单位、实盘数量及差异说明。
▪盘点人、监盘人（仓库主管）共同签字确认。
2.复盘（9月26日上午）：
▪由财务和采购人员组成复盘小组，对初盘数据进行抽查，抽查比例不低于30%。
▪重点抽查： 高价值物品、易腐易损品、近期动频繁物品、初盘有差异的物品。
▪复盘数据与初盘数据差异大于±1%的，需对该类物品进行全面重新盘点。
3.数据录入与核对（9月26日下午）：
▪数据录入员将签字确认后的《盘点表》数据录入系统，生成《盘点差异表》。
▪仓储部与财务部共同核对差异数据，分析差异原因。
（三） 总结与处理阶段（9月27日 - 9月28日）
1.差异分析： 盘点工作小组召开分析会，对盘点差异进行逐一分析，查明原因（如：单据处理延误、计量误差、保管损耗、登记错误等）。
2.报告编制： 编制《第三季度仓库盘点报告》，内容包括：盘点基本情况、差异数据汇总、原因分析、责任认定、处理建议及改进措施。
3.审批与调账： 报告报公司领导审批后，由财务部与仓储部依据审批意见进行账务调整。
4.奖惩措施： 对盘点准确率高、表现突出的个人或团队给予表扬；对因失职造成重大盘亏的责任人，按公司规定处理。
六、 盘点方法
为确保盘点的准确性和高效性，针对不同特性的物料和库区，采用以下方法相结合的方式进行：
1.全面盘点法： 对仓库内所有物料进行100%清点。此为本次盘点的主要方法，确保数据的全面性。
2.动态盘点（循环盘点）与静态盘点相结合：
▪静态盘点： 在盘点开始前，冻结仓库的一切出入库活动，使库存处于“静止”状态后进行盘点。本次初盘与复盘期间采用此方法。
▪动态盘点： 在盘点准备阶段（即日起至9月24日），仓库管理员应利用收发作业的间隙，对自己所管辖的库位进行循环预盘，及时发现和纠正日常错误，为正式盘点打下基础。
3.实地盘存制： 通过逐一清点、过磅、测量等方式，确定仓库内各项物资的实际结存数量，并以此为依据调整账务记录。
4.分区移位法：
▪将仓库划分为若干个明确的盘点区域（如A区、B区、冷库区等），并编号管理。
▪盘点按区域顺序逐一进行，完成一个区域方可进行下一个区域。
▪对已盘点完成的物料，必要时可粘贴“已盘点”标识或进行物理移位，与未盘点物料清晰区分，防止重复或漏盘。
七、 异常情况处置流程
在盘点过程中，任何人员发现以下异常情况，必须立即按下述流程处置，严禁隐瞒或擅自处理。
总原则：
▪即时响应： 任何异常必须立即上报，不得拖延。
▪现场保护： 对于重大差异或可疑情况，首先保护现场。
▪追溯根源： 不仅记录现象，更要深入分析根本原因（人、机、料、法、环）。
▪闭环处理： 所有异常都必须有明确的处理结论、责任认定和改进措施，并记录在最终的《盘点报告》中。
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