规范分公司库存对账流程的通知及实施细则（附流程图）

光.

库存对账，对于仓库人员并不陌生。
为帮助大家更清晰、高效地完成这项工作，结合日常操作中的常见问题，整理了一份操作指南与流程图，供各位参考使用。

一、目的
为规范分公司库存对账管理，确保财务账与实物账一致，及时发现并处理库存差异，提高库存数据准确性，保障资产安全，特制定本流程。

二、适用范围
本流程适用于各分公司财务部、物流保管部门及相关管理人员，适用于月度库存对账与盘点工作。

三、流程图
快照1.png

四、流程节点说明
快照2.png

五、责任分工
快照3.png

六、注意事项
6.1对账过程需确保数据来源一致，如系统账、手工账、实物账应逐一核对；
6.2发现差异应立即记录并启动调查程序，不得擅自调整账目；
6.3对账结果应存档备查，保存期限不少于3年；
6.4如遇系统故障或数据异常，应及时上报并延迟对账流程。

七、异常处理机制
若出现重大差异（如数量差异超过5%或金额超过1万元），须在24小时内上报财务经理及总经理；
对账过程中如发现账实严重不符，应立即暂停相关物料出入库，并启动盘点复查程序。

八、流程持续优化
财务部应每半年对本流程进行评估，结合实际执行情况修订完善，确保流程高效、合规。

以上贴子已是全文，若需要此文档，可在下方进行下载。

幻胖

太及时啦！正愁对账流程怎么优化，这就送来了参考答案，感谢～

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