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为规范公司产品发货、交接及回执管理的全过程，明确各环节责任，加强风险管控，确保货物安全交付与货款及时回收，保障公司资产安全，特制定本制度。凡涉及产品出库、运输、现场交接及回执归档的相关人员，均应严格遵守执行。
第一章、总则
第一条 为规范公司发货流程，加强发货回执管理，确保货物安全交付及回执及时回收，维护公司财产权益，结合公司实际运营情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有产品的发货安排、运输交接、回执收回及相关管理工作。
第二章、管理要求
第一节 发货计划与申请
第三条 营销部门应于每月28日前提交次月发货计划，每周五前提交下周发货计划，并对本周发货情况进行总结。
第四条 营销部门根据发货计划及产品库存情况，与财务部核对合同款项到账情况，与客户确认具体发货时间，并提前办理发货申请手续。
第五条 发货申请应包括以下内容：
1. 营销部内勤管理员确定运输方式、安排运输车辆并确认到厂时间，负责填写《产品出门证》。
2. 仓库管理员出具《产品及附件清单》及《出厂资料清单》。
第六条 《产品及附件清单》须经仓库管理员、检验员、营销内勤管理员签字确认；《出厂资料清单》须经仓库管理员、检验员签字确认。
第七条 营销内勤管理员将《产品出门证》连同上述清单，报销售部门负责人签字，经财务总监审核回款情况，报总经理（或常务副总经理）审批后，方可发货出厂。
第二节 送货与交接
第八条 公司自行安排人员跟车或送货的，押运人员或送货人员应携带《产品及附件清单》《出厂资料清单》至客户现场，按清单清点交接，由客户签收。签收后，一联交客户，一联带回公司。
第九条 委托外部物流或司机送货的，营销内勤管理员须与承运方签订运输协议，并将上述清单交承运方负责现场交接与客户签收，回执联须交还公司。
第十条 发货前，营销内勤管理员应将收货地址、联系人及电话告知押运或送货人员，并提前通知客户做好接货准备。
第十一条 长途运输过程中，押运或送货人员须每日至少一次向营销内勤管理员报告运输情况及安全状态；短途运输应在到达目的地后立即报告。
第十二条 客户签收的清单回执，应由押运或送货人员在返厂当日（最迟次工作日，休息日顺延）交营销内勤管理员。
第三节 回执管理
第十三条 营销部收到客户签收的《产品及附件清单》《出厂资料清单》回执后，应立即复印存档，并将原件移交综合部财务签收。
第十四条 综合部财务每月与营销部核对发货回执回收情况，确保回执完整、及时归档。
第三章、检查与考核
第十五条 出现下列情形之一，对责任人按每单100元予以考核：
1. 《产品及附件清单》《出厂资料清单》内容错误或与实物不符；
2. 营销部发货申请信息错误；
3. 财务部未准确核实回款情况；
4. 营销部或综合部财务因工作失误导致已签收回执遗失。
第十六条 押运或送货人员未履行交接职责，导致与客户交接不清或回执遗失的，考核100元，且在问题解决前不予报销差旅费用；如为外雇运输方，则暂不结算运输费用。
第十七条 押运或送货人员差旅报销，或对外结算运输费用，须经营销内勤管理员审核。财务人员如未经审核即办理报销或结算，每次考核200元，并承担相应损失。
第十八条 因违反本制度给公司造成重大损失的，依照《员工奖惩规定》严肃处理，并追究相关责任。
第四章 附则
第十九条 本制度自20XX年1月1日起执行，由公司综合部负责解释与修订。
第二十条 本制度未尽事宜，可根据实际情况制定补充规定，报公司批准后执行。
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