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为加强公司资产管理，规范物资出入秩序，防范资产流失风险，特制定本管理制度。
本制度适用于产成品发货、内部部门物资外带及外来单位相关物资的出门管理，明确各环节职责与操作要求，切实保障公司财产安全。
1.目的
为切实保障公司资产安全，维护公司合法权益，规范所有物资出入公司的行为，并结合当前管理实际，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于公司内部所有物资（含产品、设备、办公用品、废弃物等）的出门管理，以及外部单位因施工、送货等原因带入公司后，其剩余物料或工具的出门管理。
3. 职责分工
3.1 各业务部门：负责本部门所辖物资出门申请的发起与《物资出门证》的填写。
3.2 财务部：负责对需审批类别的《物资出门证》进行审核，并对公司内部物资出门的合规性进行最终把关。
3.3 总经办（门卫）：负责依据有效的《物资出门证》对出门物资进行现场核验、放行，并于每周将已签收的出门证第二联汇总上交至财务部。
4. 管理内容与具体要求
4.1 出门物资分类及审批流程
所有出门物资必须严格按以下分类办理相应手续：
说明： 表中“——”表示该类物资出门证由开具部门负责人签批后即可，无需财务部二次审批。
4.2 《物资出门证》使用规范
•出门证采用一式三联设计：
第一联（存根联）： 由财务部统一存档备查。
第二联（随货联）： 必须随同出门物资交予门卫核验，门卫留存。
第三联（回执联）： 由经办部门或经办人保管。若物资需返回公司，经办人须在物资返回后签字确认，并将此联交回财务部核销；若物资不返回，则由经办部门自行存档。
4.3 产成品发货管理
向客户发送的产成品，由生管制造部库管员直接签批《物资出门证》，门卫凭此证核对无误后放行。
4.4 内部部门物资出门
各部门因工作需要携带物资出门，经办人必须提前如实填写《物资出门证》，经本部门经理签字确认。对于表4.1中规定需财务审批的类别，还须报财务部审核批准后，方可凭有效出门证出门。
4.5 外来单位物资管理
•入门登记： 外部单位携带物资进入公司时，门卫须详细登记其物资信息。
•出门放行： 外来单位物资出门时，须由公司对接的经办部门负责填写《物资出门证》，经部门经理签字，并报财务部审批（如适用），门卫凭有效出门证及入门登记记录核对无误后放行。
4.6 月度核对机制
每月末，门卫须将当月收到的所有《物资出门证》（第二联）整理后，分别提交至财务部与生管制造部，用于账实核对与流程闭环管理。
5. 考核与奖惩标准
为确保制度有效执行，特制定如下奖惩措施：
5.1 各部门必须严格按照本制度第4.1条规定的职责范围开具出门证。凡越权或未按规定开具出门证的，对经办人处以50元/张的罚款。
5.2 对于出门手续不全、填写不清或信息不实的出门证，门卫仍予以放行，并因此给公司造成经济损失的，将视情节严重程度，对相关经办人及门卫处以100-500元的罚款，并追究其全额经济赔偿责任。
5.3 因紧急情况未能及时办理出门手续的，经办人须在事后24小时内补办完整手续。逾期未补办的，按50元/张/天的标准进行处罚。
5.4 门卫在核验过程中，如发现出门证所载信息与实物不符，有权拒绝放行，并对相关经办人及库管员处以100元/项的罚款；同时，对认真履职的门卫验证人员给予50元/项的奖励。
5.5 所有出门证必须按规定回收归档。对于不需返回物资的出门证，每缺失一张，对责任人罚款5元；对于需返回物资的出门证（第三联回执），每缺失一张，对责任人罚款50元。
5.6 任何人员不得拒绝门卫的正常查验。凡强行闯关出门者，无论是否为公司员工，均视为严重违规，对责任人处以200元罚款。若责任人为外部人员，该罚款由其在公司的对接经办人负责落实与承担。
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