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一、目的
保证库存物资安全、降低存货成本和存货资金占用。
二、适用范围
适用于集团下属企业的仓库库存管理。
三、职责
（一）仓管员：负责补仓申购、验收、发货、存货管理。
（二）仓库主管：负责协调与监管以上工作，组织盘点。
（三）成本经理：审批补仓计划、控制质量验收与领出材料监控、防止过期报废报损。
四、定义
库存是指企业在生产经营过程中为销售、服务或耗用而储存的（食品）原材料、辅助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各种资产。
五、程序内容
（一）库存物资申购
1.各种仓库存货物资均应根据经营（季节/合同）情况制定（或及时变更）最高、最低库存量。
2.存货量接近最低库存量（或经营需要）时，仓管员应及时提出补仓采购申请。
3.采购申请单内容包括：品名、规格、品牌、数量等，并注明：该物品现存量、月使用量、上次采购信息等，申请均在ERP-NC供应链内操作，审批流按已设置的流程审批。
（二）物资购入（生产）入仓
1.物资购入入仓验收标准：按已审批采购申请单注明的品名、规格、品牌、数量等，如超出采购申请
2.单规定，一般不予收货；生产入仓验收标准为生产指标标准。
3.验收人员：普通物品验收由收货（仓管)员负责；较贵重（质量/规格专业）物品验收由成本经理、财务总监、使用部门经理、（工程/检测部）技术人员等按需参与，参与人员应在验收单上签署验收意见。
4.防伪标记：对贵重物品仓管员（或参与验收人员）应在商品标上盖上防伪标记（如酒店的洋酒等）。
5.入仓存贮：货品分类、码放整齐，仓库物品不能靠墙或直接放与地面上，储放时应保持一定距离（参
6.考值：距顶50cm，距墙10cm，距地10cm，距灯50cm，垛与垛之间保持50cm）；新进商品（有效期长的物品）应放于靠底部（内部）。
（三）物资领用（销售）出仓
1.领用（销售出货）时，必须填写领料单（交运单），领料单（交运单）注明使用部门（单位）、品名、规格、品牌、数量、用途等。
2.领料单（交运单）均在ERP-NC供应链内操作，审批流按已设置的流程审批。
3.发货：严格按照签批数量依据规章制度(领货手续不全拒绝发货)出仓，并在货仓申请单上注明实际
4.发出数量（大写），并按进货时间（保质有效期）采用“先进先出”方法进行发货，以防物品过期。
5.发货后，收货人应在领料单（交运单）上签字确认。
6.紧急出货：在仓管员非当值时间紧急领用仓库物品，必须要有相部门人员（如财务总监/成本经理/ 保安部/当值经理）一起开仓门领用，并做好相关记录，仓管员事后补回相关手续。
（四）库存物资管理
根据各种（食品）原材料、辅助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各种物品的性质特性、
1.贵重等划分不同的存货区域。
2.严格控制仓库存贮环境，保证物品存贮温度、湿度（如：冷冻仓保持零下18摄氏度，保鲜仓保持0 – 4摄氏度之间）。做好防火、防潮、防尘、防鼠、防霉、通风等措施。
3.经常对仓库的货品进行检查，每月书面向相关部门主管和财务总监汇报仓库积压和过期存货信息，自然损耗率控制在合理范围内。
4.每天的收/发记录必须当天入账，并将收货/领用单归案保管。
5.设置库存物品存货卡，内容包括：货物名称、规格、（单价/供应商可删除）、最低最高存货量、补仓量，收/发货时，即时记录卡片。
6.做好仓库的卫生清洁工作，定期清存货灰尘。
7.仓库钥匙由仓管员持有,并于每天下班前交至指定位置（如：保安部），贵重物品钥匙存放于成本控制经理、备用钥匙交财务总监保管。
8.收集相关（食品）原材料（物料/设备）的卫生许可证（合格证/保修卡）等。
9.仓库严禁私接电线(电器)；禁带火种（抽烟）；不准带私人物品进入仓库；未经许可外来人员（指领料人/供应商）不准进入仓库，经批准进入仓库区人员必需有仓管人员带领（监控）；下班（离开）时要随手关灯（不需要的使用电脑/电器）等。
10.仓管人员要对仓存物品因保管不善而造成的损耗、盘亏、及仓库的卫生、消防负责；每月月底由成本经理带领进行全面盘点，核对所有存货的实际结存数与账面结存数，查明盘盈、盘亏存货的品种、规格、数量和原因，并出具差异报告，经成本部经理及财务总监批准后，方可进行账务处理。
各企业可根据自己实际情况，在没有超越本制度前提可细化本制度执行
六、附表
无
七、备注
从2011年8月20日起，集团各企业备用金和暂借款制度以此份发文为准。2008年12月颁布的原发文取消。 |
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发表于 2012-6-21 07:23:13
