一、目的：为确保五金仓所属物料规范管理，及时有效满足各部门工作需要，促进提高收、发效率，明细出入帐务，特制定此流程。
二、范围：集团所有部门
三、物料申购：用料部门填写物料申购单（一式三联），经部门主管签字后将三联申购单交五金仓仓库管理员。库管员接单后核对库存信息，如确需采购物品，送至部门经理处签字整理后留存第二联，将第一联和第三联交还申购部门，申购部门留存第一联后将第三联交采购部门进行采购。对有安全库存的物料，仓库管理员根据实际库存情况与用料情况填写申购单，经本部门经理或负责人签字后交采购部进行采购。
四、物料入库：物料运抵公司，仓库管理员根据申购单及送货凭证、清单验收入库。对特殊物料或采购人员直接采购的物料，需采购人员或申购人员进行共同验收。检验合格后签单入库（特殊物料检验签单需共检人员签字）。将物料从待检区放入指定位置后库管员立即进行K3入库。仓库管理员接收物料时，送货单位必须提供物料明细清单采购（包括数量，单价等）及开票单位名称。
仓库管理员发现库存物料在保质期内有质量问题时，应立即通知采购部门和财务部门，进行更换或暂停结账付款。
五、领料出库：
白班(8：00-16：30)：领料部门填写手工领料单，经部门主管签字后凭手工单去仓库领取物料，仓库管理员核对手工领料单打出K3领料单，领料人与仓管员核对领取的物料后在K3领料单上签字，同时仓库管理员凭手工领料单的第二联，下班前或定期通知领料部门经理或负责人在K3领料单上签字确认，并将K3领料单的第一联库管员留存，月底仓管员整理后统一将第二联交财务部门。
晚班（16：30-12点遇到加班顺延）：领料部门填写手工领料单，经生产部当班主管签字后，凭手工领料单至物流办公室找收发员领料。收发员接单后判断单据的合理性，不合格的单子退回不予发料；判断合格的单子收发员与生产部主管、领料人一同前往五金仓库。在三方在场的情况下，收发员按手工单如实发料在手工领料单的发料人处签字且将《财务记账联》放在仓管员的桌子上，然后收发员将《五金仓库晚班期间领料登记表》填写完整，生产部主管和领料人签字确认。发料完成后收发锁好五金仓库的门方可离开。次日仓管员根据手工单，在K3中做帐并打印出库单及时通知领料人及其部门经理或负责人签字。
执行日期：2010年10月
附《申购单》和《五金仓库晚班期间领料登记表》
编制：审核：批准： |
