一、目的:为确保五金仓所属物料规范管理,及时有效满足各部门工作需要,促进提高收、发效率,明细出入帐务,特制定此流程。
二、范围:集团所有部门
三、物料申购:用料部门填写物料申购单(一式三联),经部门主管签字后将三联申购单交五金仓仓库管理员。库管员接单后核对库存信息,如确需采购物品,送至部门经理处签字整理后留存第二联,将第一联和第三联交还申购部门,申购部门留存第一联后将第三联交采购部门进行采购。对有安全库存的物料,仓库管理员根据实际库存情况与用料情况填写申购单,经本部门经理或负责人签字后交采购部进行采购。
四、物料入库:物料运抵公司,仓库管理员根据申购单及送货凭证、清单验收入库。对特殊物料或采购人员直接采购的物料,需采购人员或申购人员进行共同验收。检验合格后签单入库(特殊物料检验签单需共检人员签字)。将物料从待检区放入指定位置后库管员立即进行K3入库。仓库管理员接收物料时,送货单位必须提供物料明细清单采购(包括数量,单价等)及开票单位名称。
仓库管理员发现库存物料在保质期内有质量问题时,应立即通知采购部门和财务部门,进行更换或暂停结账付款。
五、领料出库:
白班(8:00-16:30):领料部门填写手工领料单,经部门主管签字后凭手工单去仓库领取物料,仓库管理员核对手工领料单打出K3领料单,领料人与仓管员核对领取的物料后在K3领料单上签字,同时仓库管理员凭手工领料单的第二联,下班前或定期通知领料部门经理或负责人在K3领料单上签字确认,并将K3领料单的第一联库管员留存,月底仓管员整理后统一将第二联交财务部门。
晚班(16:30-12点遇到加班顺延):领料部门填写手工领料单,经生产部当班主管签字后,凭手工领料单至物流办公室找收发员领料。收发员接单后判断单据的合理性,不合格的单子退回不予发料;判断合格的单子收发员与生产部主管、领料人一同前往五金仓库。在三方在场的情况下,收发员按手工单如实发料在手工领料单的发料人处签字且将《财务记账联》放在仓管员的桌子上,然后收发员将《五金仓库晚班期间领料登记表》填写完整,生产部主管和领料人签字确认。发料完成后收发锁好五金仓库的门方可离开。次日仓管员根据手工单,在K3中做帐并打印出库单及时通知领料人及其部门经理或负责人签字。
执行日期:2010年10月
附《申购单》和《五金仓库晚班期间领料登记表》
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