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为做好我公司甲供物资、自有物资的出入库管理工作，规范入库、出库及配送工作流程，加强物资仓储管理工作，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。
一、物资入库管理
1、物资进库时，物资采购部门与物业办、财务部、物资使用部门共同做好清点、验收工作，物资未入库前，由物资采购部门负责物资的质量管理，物业办签字验收入库后，物业办负责物资的数量、规格型号、外观管理。
2、物资验收依据采购合同、发票及发票明细表（或随货清单）进行验收，物业办负责实物数量进行清点，财务部核对、对账验收内容包括：采购单价、数量、品名及规格型号、外观状况及质量证明文件等。
3、物资验收一般采取与供货单位一致的计量方法，根据物资情况可采取过磅、测量、检尺、换算等方法。
4、验收时，如发现物资数量、品种、规格、外观状况与发票及发票明细清单（或随货清单）、采购合同不符时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时及时通知经办人员处理。
5、库管员验收合格后，办理入库手续，物资验收入库凭证的填写必须正确完整，由物业办、采购部门和供货单位交货人签字。货物一次性入库要随货提供符合财务要求的发票；货物分批分次入库，最后一笔货物入库时要提供全部货物的发票。物业办、财务部门根据实物入库的情况将入库单及相对应的发票核对无误后移交财务做为帐务处理的依据。
二、仓储管理
1、库管员必须合理设置各类物资明细，根据各类物资的性质、用途、类别和型号建立相应的明细账、卡片。
2、库管员建立的数量明细帐应与财务部门建立的数量金额明细帐相一致，做到帐实相符、帐帐相符。
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