|
|
为保证产品的顺利采购与合理出入库特制定以下规定:
一. 入库原则：所有物品先经总仓库入库，再有总仓库通过系统分发至店面及部门。
1. 目前总仓库管辖的产品有手机，卡类号码，卡类，配件，点读笔，礼品，宣传彩页等（产品类型根据公司的经营范围随时增减）。
2. 财务入库验收：财务凭采购单据，相关负责人检查入库商品与发货单上的是否一致，其中检查内容包括（商品厂家，商品名称，规格型号、数量、单价、金额、采购人等）并填写《验收入库单》（验收入库单后附采购单据的复印件），后经仓库负责人共同签字后，总仓库方可入库。
入库单一式三联，第一联由财务审核记账保存，第二联交总仓库，第三联交会计处（特别是跟现金有关单据的物品切记要第一时间上交会计处）。
A.手机，电话卡，配件，点读笔，由前台审核负责，协同总仓验收入库。
B.卡类号码，礼品（存送礼品和配号礼品）由后台审核负责，协同总仓验收入库。
C.宣传彩页有总仓平面人员负责，协同总仓验收入库并负责发放与保管，建立明细账（包含期余数，金额，发放数，发放金额，结存数，结存金额等）
3.总仓根据《验收入库单》，经部门经理共同签字后，方可入库并到财务报账。
A. 对于先付款后收货的产品，总仓库收到采购单据及产品时，先和财务核对收到产品的总计金额与财务的打款金额是否一致，再验收入库。
B. 对于先收货后付款的产品，总仓库根据流程入库报账。
C. 对于铺货的产品，总仓库根据流程入库，铺货单据及相关信息（包含铺货时间，铺货人，结账价，结账流程等）报财务备案查证，同时总仓库和财务建立铺货明细表，详尽记录月度的期余，销售，结存。铺货结账原则:实销实结。
4. 对于公司经营的电子产品类，在入库的时候需备注清楚供应商的信誉程度，产品质量，售后服务，优惠政策，返利政策、补差政策、退换政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息，以利存档查看。
A. 优惠政策，返利政策、补差政策、退换政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息及时通知财务会计备案，以便于账款的及时收回。
二. 出库原则：所有物品由总仓库分发至店面及部门（店面之间的正常调动除外）。
1.总仓库分发产品开具的出库单据要标明产品名称、分发日期、单价、数量及总计金额，并于当日在系统中分发完毕，保证出库时间与系统分发的一致性。出库单一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联由营业部保管，第三联交财务记账作为物品领取的凭证。
2.当月购进的产品总仓库当月要全部入库，当月未分发完毕的物品需在总仓库系统中显示出结存。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
