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仓管员：负责按规定正确地核单记账；保证卡、物一致；每日用库存卡核对ERP帐，及时查明纠正错帐。
1.0目的：
提供仓库帐的建立和登录，ERP系统帐与库存卡、实物核实的方法和步骤，以确保帐、卡、物的一致，提供准确的库存信息。
2.0范围：
仓库所有账务的管理。
3.0职责：
主任：负责开账、封账的确认；ERP系统权限内异常账务的确认；及账务管理的培训、监控。
组长：负责库存卡的编号和管制；ERP系统权限内的过账确认；及账、物、卡一致性的稽查。
ERP文员：负责ERP系统权限内的单据数据的输入和单据的列印；单据的分发及整理归档。协助组长稽核帐、物、卡一致性。
仓管员：负责按规定正确地核单记账；保证卡、物一致；每日用库存卡核对ERP帐，及时查明纠正错帐。
4.0内容：
4.1开账
4.1.1每本账簿在开启时，要认真填写清楚账簿首页启用表的内容，负责主管需审核签名确认。建立好账簿目录。
4.1.2库存卡由仓库主管编定流水号，各仓管员按自己领用的流水号登记备案。
4.2登记账（卡）
4.2.1有效的记账凭据应具备以下要素：
4.2.1.1凭据名称、号码、制单部门、日期。
4.2.1.2内容完整，来源真实可靠；书写清晰正确。复写、改写的每联都应清楚。
4.2.1.3凭据的执行程序、权限正确。
4.2.1.4用楷书或行书签名，姓名可识别。
4.2.2凭据的交接流通及时，仓管部对进出的各种单据建立交接记录。对保存的各种单据分类归档，以便查询。
4.2.3帐卡的填写要求：
4.2.3.1数字填写要求：用黑色的签字笔或圆珠笔书写，清晰、规范。数字书写不能顶格，一般占1/2或2/3格，倾斜约45度，贴底线。
4.2.3.2摘要栏要清楚明了，每一笔帐的来龙去脉，要能够追溯。
4.2.3.3不能跳行、隔页，每张帐页登记结束转下页时，摘要栏标“转下页”；新页记账时首行摘要栏标“承上页”。
4.2.3.4月结、年结时，摘要栏标“月结”、“年结”字样，划红色线，结算出发生额和期末余额。
4.2.3.5不能用涂改液更改，不能刮擦、挖补、涂改，书写错误时，在错误的字上用红色笔划一斜杠，在右上方书写上正确的内容，并签上全名。
4.2.4错账的更正方法
4.2.4.1冲账：多记、收入与发出记反。用红色的笔迹书写登录，摘要栏要注明错误笔账的凭证号码，把多记或记反的数量用负数冲掉。若是收支记反，冲账后，应补帐。
4.2.4.2补帐：少记。用黑色笔迹填写上错误笔账的凭证号码，补记上少的数量。
4.2.4.3结存错：用红色的笔迹填写上错误笔账的凭证号码，在摘要栏注明发生错误的原因，把结存数改写成正确数量。
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