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质押监管仓库管理制度,质押仓货物出入库与安全管理制度

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发表于 2021-4-7 11:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
物流仓库质押监管是供应链金融的一种业务模式,是一种三方监管,职权人为放贷银行,出质人为贷款企业,监管方为大型物流公司。

=====全文目录=====

一、目的.................................................2
二、适用范围.............................................2
三、仓储管理制度.........................................2
(一)仓储职能...........................................2
(二)职责分工...........................................3
四、出入库管理制度.......................................4
(一)管理原则...........................................4
(二)作业流程...........................................5
五、监管制度.............................................8
(一)业务流程...........................................
六、单证管理.............................................
七、安全管理制度.........................................8
(一)安全巡查...........................................9
(二)消防安全...........................................9
(三)用电安全...........................................10
附件:出入库流程图表.....................................11

=====正文节选=====

一、目的
为规范货物进、出、存的仓库操作管理,确保货物库存安全和仓库条件符合货物仓储要求,特制定如下仓库管理制度和工作流程,以 供仓库员工共同遵守执行。

二、范围
本标属于XX物流XX质押仓库管理制度并对管理作业作出规定,包括仓管总体要求、管理员原则、仓库规划与物料卡管理、库房与工具管理、货物入库制度、货物出库制度、仓库安全管理。

三、仓储管理制度
(一)仓储职能
仓管员是做好各类仓单、质押物收、发、存等仓储管理的第一责任人,其他部门在负责同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。仓库管理员应加强业务学习和训练,熟能生巧地掌握计量,衡量,测试用具和仪器的使用;掌握分管物资的货物特性,品质标准,保管知识,作业要求和工艺流程;掌握仓库管理的新技术,新工艺,适应仓储自动化,现代化,信息化的发展,不断提高仓储的管理水平;了解仓库设备和设施的性能和要求,督促设备维护和维修。
(二)职责分工
仓库管理员应该认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、制度和法规法律,树立高度的责任感,忠于职守,廉洁奉公,热爱仓库工作,具有敬业精神。严格遵守仓库管理的规章和工作规范,严格履行岗位职责,及时做好物品入库验收,保管保养和出库发运工作。严格执行各项手续,保证账物相符。具体如下所示:
1.仓库管理规划
(1)熟悉仓库的结构,布局,技术定额。
(2)熟悉仓库规划,熟悉堆码。
(3)在库容使用上做到:妥善地安排货位,合理高效利用仓容,堆垛整齐,稳固,间距合理,方便作业,点数,保管,检查,收发。
(4)了解货物编号方法,掌握并熟练运用所管货物,产品的编号与工作中。
2.储存、保管
(1)熟悉仓库物质的特性,保管要求,能针对地进行保管,防止货物损坏,提高仓储品质。
(2)熟悉填写表账,制作单证,妥善处理各种单证业务。
(3)了解仓储合同的义务约定,完整的履行义务;妥善处理风雨,热冻等自然灾害对仓储物资的影响,防止和减少损失。
(4)严格执行仓库安 全管理的规章制 度,要求熟悉掌握灭火器使用方法;做好防火、防盗、防破坏,防虫鼠等安全保卫工作,防止各种灾害和人身伤亡事故,确保人身、物资、设备的安全。
(5)定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,是货物分类排列,存放整齐,数量准确。
3.账卡管理
(1)建立完整的货物账,进出存卡。
(2)当日物料,当日完成。
(3)每月与质权人做好对账工作,确保准确无误。
(4)定期做好各项仓库报表。
(5)仓库内的货物入库、储存、出库、盘点等均应设立对应单据。

四、出入库管理制度
(一)管理原则
1.确保仓库具备监管担保存货的条件与环境,在监管期限内始终维持对仓库的合法占有与使用。
2.对担保存货的重量、包装件数量及外观质量进行验收,并出具仓单等对应凭证。三方协议对存货内在质量与包装件的物品数量验收等另有约定的,从其约定。
3.妥善保管担保存货,并配 置担保存货标识。当发生担保存货灭失、损坏、短少、品质异常变化、保险事故、担保存货被采取司法强制措施、权属争议、盗抢或类似可能危害质权人权益的情况时,应及时通知质权人。
4.规范、准确地盘点、检查存货,根据质权人的指令进行担保存活的移位、移库与出库,或控制担保存货的最低库存量,并配合贷款人检查存货、核对账目。
5.规范、准确地出具、编制、更新、归档、保管并向质权人提交有关担保存货管理的单据、台账、记录(包括电子或影像记录)、报告等。
6.配合质权人确立、维护和形式担保权益。
7.规划好仓储的区位及货位。不可露天存放的产品,和不可直接放置在地上(特殊包装除外)的产品,均应放置于库区、货位,以集中放置同一批次、入库日期或同一仓单的产品为原则。
8.产品进出一律凭单作业,只要产品发生数量上的变动,即登陆计算机账,物,卡确保一致。
9.对未经质权人同意的担保存货移位、移库、调换、出库等情况,应及时向质权人报告。
(二)作业流程
1.货物入库制度               
1)仓管员根据符合程序的入库单和产品检验合格书、出质人的产品明细及相关条码,实物核对准确无误后方能入库,并做好入库报表及台账工作,录入系统。
2)应对货物数量、规格及外包装质量把关,如有差错及损坏也不予入库或通知相关责任部门考核。
3)根据入库产品的入库规格、数量等按类别放置于指定位置,并填写物料卡。
4)入库单格式必须符合《GB/T 30332-2013 仓单要素与格式规范》
2.货物出库制度
1)办理货物出库手续前,先检查提货人身份信息,确保无误后,方可办理出库手续;
2)根据质权人出具的符合合同要求的提货单发货,发现异常应及时反馈,当天必须根据出仓单录入系统;
3)提货人须持有有效的提货单证,内容详细,货物清单明细无误方可办理出库手续,否则可拒绝办理出库。
4)出库完成后,即时登记手工账,并录入电子账或电子系统。
3.仓库规划与货位卡管理
1)做好仓库规划、悬挂或贴地货位标示图及各类警示牌如严禁吸烟等。
2)仓管员应以产品特性、数量、时间、包装方式、路线及搬运工具等为依据,规划合理的储存空间货位。
3)以一货位一产品一卡为产品存储原则。
4)必须设置每种产品、仓单的对应货位卡,参照《GB\T 30332-2013 仓单要素与格式规范》标准。
5)按编码顺序排列货位卡,以产品的存放位置为依据,将货位卡摆放在离产品最近处。
6)当日内必须在计算机系统里凭单录入产品的进出库情况。
7)登记货位卡时,需注明进出库的数量、日期等,及时算出余数,并注明原始单据号码;发现货位卡有问题时,应即查明不符原因,并提出处理方案。
8)每季度不定期抽查,检查账、物、卡是否相符。
9)货位卡用完后,必须按年份、货位、流水号顺序进行保存。物料卡保存年限5年,过期物料卡由财务部、纪检、审计部门审核后方可销毁。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

质押监管仓库管理制度,质押仓货物出入库与安全管理制度.docx

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发表于 2021-4-27 11:36:11 | 显示全部楼层
很全面,感谢分享,谢谢
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发表于 2021-5-23 09:32:13 | 显示全部楼层
学习力   学习了
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