根据我公司目前仓库ERP管理软件试运行阶段的情况，结合公司内部的具体业务，为了更好的完善、运作管理软件，使公司仓库管理细化，让各有关部门及时准确的掌握公司库存信息，特制定以下暂行管理规定：
一、财务处负责公司内部各部门及人员的操作权限。各部门上报本部门操作人员名单及岗位、职务，由财务处分配编号设定权限，操作人员个人设定密码，密码泄露出现问题，责任自负。人员岗位调整后各部门应及时上报，财务处及时变更其操作权限。
二、业务员负责建立供应商档案和存货档案。办理入库手续时，业务员需向仓库会计提供送货清单，送货清单上必须注明：1供货厂家名称；2业务员姓名；3品名；4规格型号；5数量；6单价和总价；7货物所属公司（蓝钻、恒布、恒纺）；8棉纱和染辅料批号。
三、业务员办理入库手续时必须到现场，如因公确实不能到场的，必须对仓库会计讲明送货清单要求注明的各个项目，仓库会计在弄清具体事项后,方可办理入库手续,否则仓库会计不予办理入库手续。
四、仓库会计根据送货清单填制入库单。下列项目为必填项：1供货单位名称；2业务员姓名；3仓库名称；4品名；5规格型号；6数量；7单价和总价（均为不含税价）；8库位号；9棉纱和染辅料注明批号。（来货无批号的，按年月日作为批号，如08年7月9日来货批号为080709）
五、仓库会计根据部门领料单填制出库单。下列项目为必填项（项目内容由领料员提供，领料员不能提供的，仓库会计不予制单）：1领用部门和所属公司；2品名；3规格型号；4数量；5仓库名称；6棉纱和染辅料批号。
六、入库单一式四联，会计、保管、经手人三方签字有效，会计、保管各一联，经手人二联。
七、出库单一式四联，会计、保管、领料人三方签字有效。会计保管各一联，车间领料人一联，生产核算、原料处一联。
八、仓库保管根据机打出入库单办理实物出入库手续。
九、业务员进行票据结算时，仓库会计根据发票清单，与日常填制相对应的出库单进行核对，编制入库汇总清单，保管对汇总清单核实后签字，仓库会计在编制完成的汇总清单上加盖入库章。汇总清单一式四联，保管、会计各一联，业务员二联。业务员根据手续齐全的入库汇总清单与发票到财务处进行报账等业务的结算工作。
十、业务员根据财务结算情况，及时在计算机中录入与往来单位的每笔付款信息。
十一、仓库操作人员必须认真执行软件操作流程，防止出现差错。如出现差错，在进入下一流程前修改的，不予考核，下一流程旦进行，每条考核责任人2元。
十二、自2008年8月20日起，出入库单一律由计算机打印，手工制单无效(8月20日以前遗留的手续除外)。以往建立的各种账表，在未接到弃用通知前仍继续使用，计算机账和手工账并行运行。手工账记账方法不变。
望有关部门全力配合，严格按照电脑设定的程序执行，各部门根据以上要求制定本部门相应的管理规定，加以更好的落实，保证公司仓库管理软件的顺利运行。
本规定即日起生效。在软件运行的过程中，如有需要改动的，另行通知。 |
