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年终盘点执行计划,年终盘点盈亏分析报告(适合生产企业)

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发表于 2014-12-10 12:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一部分:年终盘点执行计划
  为了全面核查公司的各项资产,真实反映公司存货及其他资产的经营管理状况,准确的计算出成本与利润,经商议公司决定在2013年12月31日全天对公司的存货及其他资产进行一次年终大盘点;
  1盘点的组织和参与部门:
  本次盘点由XXXX代表公司负责这次盘点的组织工作,为了搞好这次盘点工作,成立盘点成员有:
  2盘点的范围:
  原材料、成品、纸品、刀模具、薄片模盘、厚片模盘、机器设备、办公设备、车间报废设备。
  3盘点的方法:
  3.1 原材料、成品、散数/尾数
  3.1.1对原材料、成品,由仓库组长XX、负责盘点,给予配3名成员协助,所有原料、成品、进行一次全面的整理,重新记录新帐,后将盘点表呈交厂长,由XXXX进行重点抽查,抽查率达10%。
  3.2刀模具、薄片模盘、厚片模盘/样品/散材料.
  3.2.1刀模具由车间组长xx安排进行整理清点,配2名成员,并填写在盘点表上呈交XX。
  3.2.2薄片模盘、材料(数量要在12月30日下班前退回仓库)由吸塑进行整理、清点, 配2名成员,并填写盘点表呈交厂长。
  3.3.3厚片模盘、样品(保留在厚片组区域),散材料(数量要在12月30日下班前退回仓库)31日由组长任昊进行安排人员整理及清点, 配2名成员,并填写盘点表呈交xx。
  3.3 机器设备、办公设备
  3.3.1机器设备由xx组织人员进行全面清点并填写盘点表呈交XX。
  3.3.2办公设备由xx负责进行全面清点填写盘点表呈交XX。
  3.4纸品
  3.4.1纸品车间所有的成品、半成品、由xx负责整理清点,配2名成员协助,填写盘点表呈交xx。
  3.5 复盘清点人员:抽盘由xx、xx、,16:00开始抽盘,另抽盘到部门组长或者主管陪同现场抽盘。
  3.6 时间安排:12月31日全天为盘点时间, 31日车间停止生产,仓库停止办理进出仓手续,统一组织盘点。
  4本次盘点的具体部署
  4.1本次盘点的时间界定为12月31日早上8:10-16:00结束
  4.2在12月28日开年终盘点工作会议,对本次盘点工作进行商讨和安排,由厂长将“盘点表”,分发给
  大家参阅由厂长讲解盘点规则,另宣布初盘/复盘人员名单。 (各位注意一楼通知栏盘点人员的名单),希望配合执行公司的规定。
  4.3各部门要依下要求做好相应工作。
  4.3.1订单排产:厂长排产根据情况,尽量把生产任务安排在12月30号止。
  4.3.2采购:采购部通知供应商在12月30前号全部送齐货,12月31日暂收货。
  4.3.3生产:生产部把30号全天要用的料件全部领出去,在29日下班前将领料单交到仓库,生产部门同时还要把已生产好的产品在30号办理好入库手续。
  4.3.4仓库:原则上31号当日内不再办理出入库手续,若有特殊紧急情况要办理进出仓手续的必须由xx签字,仓库才可办理进出仓手续。
  4.4 12月31日上午7:50所有参与盘点人员在二楼车间集合,由陈彬分发盘点表,然后按规定要求开始
  对相应进行盘点,所有的盘点工作必须在31日16:00前全部完成,先盘完的小组不能擅自离开公司,
  要听主管与厂长的调配,支援盘点量大的小组,发扬团队精神。
  4.5这次盘点时间紧迫、工作量大,请各相关部门要通力合作,盘点小组成员要各司其职,按时、按质、
  按量地做好此次盘点工作,公司对此次盘点工作非常重视,由盘点负责人xx、xx后实行
  对各部门抽查,对于数量准确,区域整理整洁,优秀的班组有意外惊喜分发。

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  第二部分:年终盘点盈亏分析报告
  各位领导:
  此次盘点于2014年12月31日进行,对生产部所有物料进行的全面盘点
  通过整理完数据以后。结论如下:
  盘点方式: 初盘与复盘相结合的全面盘点
  盘点范围: 全部存货车间、库房的原料及机具
  盘点方法:
  1、采用各仓库负责人初盘,生产部经理指派人复核盘点的全面实地盘点;
  2、对综合加工仓库、油漆仓库、五金仓库、玻璃钢仓库、泥塑仓库、六楼独立仓库及一楼综
  合仓库采用同时同步盘点的方式,五个班组及仓库共计7个地点;
  3、因材料种类多且杂,主要由生产部内部自行盘点。
  4、将盘点结果于盘点次日(30日起开始培训,车间没有生产)财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
  盘点情况:
  一、原材料:在经过生产部二次整改以后,存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
  二、盘点结果:账面数量与12月盘点的实际数量存在差异,金额约为 -14,937.39 元,占盘点存货总额的:-10.24%。其中油漆原料账面数量与12月盘点的实际数量差异比率为-3%,五金原料差异比率为-33%,玻璃钢原料差异比率8%,泥塑原料差异比率为-83%(主要在模型骨架材料上的差异),综合加工原料差异比率为-9%,独立仓库原料差异比率为-9%,综合仓库原料差异比率:-40%。
  三、机具:机具的盘点不论大小、型号,全部清点。因大多工具价格无法查实,故以数量反映,账面数量与12月盘点的实际数量相差为零。差异在备注中已详细叙述。
  四、从上月盘点数与本月盘点数对比,在仓库基本库存范围内,一楼仓库原料积压,生产中中因存放地点等原因,搬运不便,极力建议但利用效果不明显。
  五、原因分析:
  1. 此次盘点结果是盘盈(玻璃钢原料为盘亏)。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料表编制,部分材料表记录的数量存在夸大。
  2. 部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。
  3. 工人在电焊或切割的时候,有小部分损耗。
  4. 盘点中物料名称、规格有误,造成漏盘、误盘等。
  5. 盘点时计量、记录出现错误。
  盘点结果:
  此次盘点的差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。盘点表比较真实的反映库存实际。
  关于仓库管理我们建议:材料的使用记录,应接近实际;材料有完整的出入库流程并严格执行;余料尽量循环利用;加强仓库管理力度。

  金虹塑胶电子有限公司
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发表于 2014-12-16 11:25:06 | 显示全部楼层
学习了,我们也在计划年终盘点的事情了,真是一项浩大的工程
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发表于 2015-3-4 21:08:55 | 显示全部楼层
学习中,样板挺详细的
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发表于 2015-5-14 11:26:53 | 显示全部楼层
值得参考借鉴,很详细,谢谢楼主
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发表于 2015-7-31 16:38:09 | 显示全部楼层
学习中,样板挺详细的
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发表于 2017-5-25 12:34:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,收益颇多
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发表于 2017-11-22 11:48:09 | 显示全部楼层
感谢分享,参考下
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