年终盘点执行计划，年终盘点盈亏分析报告(适合生产企业)

黄欢欢

　　第一部分：年终盘点执行计划
　　为了全面核查公司的各项资产，真实反映公司存货及其他资产的经营管理状况，准确的计算出成本与利润，经商议公司决定在2013年12月31日全天对公司的存货及其他资产进行一次年终大盘点；
　　1、盘点的组织和参与部门：
　　本次盘点由XXXX代表公司负责这次盘点的组织工作，为了搞好这次盘点工作，成立盘点成员有：
　　2、盘点的范围：
　　原材料、成品、纸品、刀模具、薄片模盘、厚片模盘、机器设备、办公设备、车间报废设备。
　　3、盘点的方法：
　　3.1 原材料、成品、散数/尾数
　　3.1.1对原材料、成品，由仓库组长XX、负责盘点，给予配3名成员协助，所有原料、成品、进行一次全面的整理，重新记录新帐，后将盘点表呈交厂长，由XXXX进行重点抽查，抽查率达10%。
　　3.2刀模具、薄片模盘、厚片模盘/样品/散材料.
　　3.2.1刀模具由车间组长xx安排进行整理清点，配2名成员，并填写在盘点表上呈交XX。
　　3.2.2薄片模盘、材料(数量要在12月30日下班前退回仓库)由吸塑进行整理、清点， 配2名成员，并填写盘点表呈交厂长。
　　3.3.3厚片模盘、样品(保留在厚片组区域)，散材料(数量要在12月30日下班前退回仓库)31日由组长任昊进行安排人员整理及清点， 配2名成员，并填写盘点表呈交xx。
　　3.3 机器设备、办公设备
　　3.3.1机器设备由xx组织人员进行全面清点并填写盘点表呈交XX。
　　3.3.2办公设备由xx负责进行全面清点填写盘点表呈交XX。
　　3.4纸品
　　3.4.1纸品车间所有的成品、半成品、由xx负责整理清点，配2名成员协助，填写盘点表呈交xx。
　　3.5 复盘清点人员：抽盘由xx、xx、，16：00开始抽盘，另抽盘到部门组长或者主管陪同现场抽盘。
　　3.6 时间安排：12月31日全天为盘点时间， 31日车间停止生产，仓库停止办理进出仓手续，统一组织盘点。
　　4、本次盘点的具体部署
　　4.1本次盘点的时间界定为12月31日早上8:10-16:00结束。
　　4.2在12月28日开年终盘点工作会议，对本次盘点工作进行商讨和安排，由厂长将“盘点表”，分发给
　　大家参阅由厂长讲解盘点规则，另宣布初盘/复盘人员名单。 (各位注意一楼通知栏盘点人员的名单)，希望配合执行公司的规定。
　　4.3各部门要依下要求做好相应工作。
　　4.3.1订单排产：厂长排产根据情况，尽量把生产任务安排在12月30号止。
　　4.3.2采购：采购部通知供应商在12月30前号全部送齐货，12月31日暂收货。
　　4.3.3生产：生产部把30号全天要用的料件全部领出去，在29日下班前将领料单交到仓库，生产部门同时还要把已生产好的产品在30号办理好入库手续。
　　4.3.4仓库：原则上31号当日内不再办理出入库手续，若有特殊紧急情况要办理进出仓手续的必须由xx签字，仓库才可办理进出仓手续。
　　4.4 12月31日上午7：50所有参与盘点人员在二楼车间集合，由陈彬分发盘点表，然后按规定要求开始
　　对相应进行盘点，所有的盘点工作必须在31日16：00前全部完成，先盘完的小组不能擅自离开公司，
　　要听主管与厂长的调配，支援盘点量大的小组，发扬团队精神。
　　4.5这次盘点时间紧迫、工作量大，请各相关部门要通力合作，盘点小组成员要各司其职，按时、按质、
　　按量地做好此次盘点工作，公司对此次盘点工作非常重视，由盘点负责人xx、xx后实行
　　对各部门抽查，对于数量准确，区域整理整洁，优秀的班组有意外惊喜分发。

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　　第二部分：年终盘点盈亏分析报告
　　各位领导：
　　此次盘点于2014年12月31日进行，对生产部所有物料进行的全面盘点
　　通过整理完数据以后。结论如下：
　　盘点方式： 初盘与复盘相结合的全面盘点
　　盘点范围： 全部存货车间、库房的原料及机具
　　盘点方法：
　　1、采用各仓库负责人初盘，生产部经理指派人复核盘点的全面实地盘点；
　　2、对综合加工仓库、油漆仓库、五金仓库、玻璃钢仓库、泥塑仓库、六楼独立仓库及一楼综
　　合仓库采用同时同步盘点的方式，五个班组及仓库共计7个地点；
　　3、因材料种类多且杂，主要由生产部内部自行盘点。
　　4、将盘点结果于盘点次日（30日起开始培训，车间没有生产）财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
　　盘点情况：
　　一、原材料：在经过生产部二次整改以后，存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
　　二、盘点结果：账面数量与12月盘点的实际数量存在差异，金额约为 -14,937.39 元，占盘点存货总额的：-10.24%。其中油漆原料账面数量与12月盘点的实际数量差异比率为-3%，五金原料差异比率为-33%，玻璃钢原料差异比率8%,泥塑原料差异比率为-83%（主要在模型骨架材料上的差异），综合加工原料差异比率为-9%，独立仓库原料差异比率为-9%，综合仓库原料差异比率：-40%。
　　三、机具：机具的盘点不论大小、型号，全部清点。因大多工具价格无法查实，故以数量反映，账面数量与12月盘点的实际数量相差为零。差异在备注中已详细叙述。
　　四、从上月盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，一楼仓库原料积压，生产中中因存放地点等原因，搬运不便，极力建议但利用效果不明显。
　　五、原因分析：
　　1. 此次盘点结果是盘盈（玻璃钢原料为盘亏）。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料表编制，部分材料表记录的数量存在夸大。
　　2. 部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。
　　3. 工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。
　　4. 盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等。
　　5. 盘点时计量、记录出现错误。
　　盘点结果：
　　此次盘点的差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。盘点表比较真实的反映库存实际。
　　关于仓库管理我们建议：材料的使用记录，应接近实际；材料有完整的出入库流程并严格执行；余料尽量循环利用；加强仓库管理力度。

　　金虹塑胶电子有限公司

我的幸福蓝图

学习了，我们也在计划年终盘点的事情了，真是一项浩大的工程

c洛瑾

学习中，样板挺详细的

南柯

值得参考借鉴，很详细，谢谢楼主

wdn199211

学习中，样板挺详细的

cc果冻

谢谢分享，收益颇多

netmj

感谢分享，参考下

lxj362

　盘点情况：

　　一、原材料：在经过生产部二次整改以后，存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。

　　二、盘点结果：账面数量与12月盘点的实际数量存在差异，金额约为 -14,937.39 元，占盘点存货总额的：-10.24%。其中油漆原料账面数量与12月盘点的实际数量差异比率为-3%，五金原料差异比率为-33%，玻璃钢原料差异比率8%,泥塑原料差异比率为-83%（主要在模型骨架材料上的差异），综合加工原料差异比率为-9%，独立仓库原料差异比率为-9%，综合仓库原料差异比率：-40%。

　　三、机具：机具的盘点不论大小、型号，全部清点。因大多工具价格无法查实，故以数量反映，账面数量与12月盘点的实际数量相差为零。差异在备注中已详细叙述。

　　四、从上月盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，一楼仓库原料积压，生产中中因存放地点等原因，搬运不便，极力建议但利用效果不明显。