1.目的：为加强产成品的正确核算，提升对存货管理的有效性，防止产成品的遗失和存货的损失，特制定本办法。
2.适用范围：本规定适用B·Jaxx相关的产成品。
3.产成品验收入库管理：
①产成品由QC检验合格后，经贴牌、包装完整；由包装部负责人送至仓库，仓库保管员对入库的产成品，要认真清点数量、检查包装质量、检查包装规格和核实价格，符合标准后方可进行入库。
②仓管保管员根据入库验收单（由QC部制作）上的数量进行验收入库，并开具进仓单。【进仓单一式三联。一联存根，二联财务，三联包装】
4.库存商品出库管理：
①销售员在销售商品时，在出纳处缴纳完货款，根据实际缴纳的金额填写收款收据。实行月结或其他非现金当场交易的客户，销售员可根据情况，开具借款借据。【借款借据上需明确填写还款日期】
②销售员依据收款收据（或借款借据）到仓库取货。
③仓管员收下收款收据（或借款借据）后，在入库验收单上填写相关内容，并根据收款收据上的数量及款式，将商品出库移交给销售员，并开具出仓单。【出仓单一式三联。一联存根，二联财务，三联销售员】
5.存货管理制度：
①仓库保管员每月末，必须对进仓单和出仓单按照当月实际情况进行汇总，并将汇总的数据移交销售部门进行数据分析，同时将进仓单和出仓单的财务联移交财务部存查、考核、核算。
②对库存产品的有效期进行监控，并实行预警制度。仓库保管员应定期向销售和财务部门管理人员报送存货情况表和退货情况表，对有于存货超过本季度（3个月）的存货予以报警，提出处理建议意见，督请有关单位加快处理。
6.存货的清查盘点：
①为了如实反映存货数量和金额的实有数额，做到帐物相符，应定期或不定期对存货进行清查。对产成品应每季进行清查；仓库材料保管员换人时，必须对其所管产品和资料进行全面清查盘点，方能办理移交手续。若发生存货损失，属过本人责任的，应当赔偿经济损失。
②财务部必须坚持每月按存货明细帐目同仓库保管员明细帐核对，如发现帐帐之间出入较大的，应查明原因，直到查清为止。开具借款借据的单子，超过还款日期的未到出纳处开据收款收据抵消的，应进行催缴，并上报公司。
③组织库存存货清查，以仓库为主，包装部、财务、销售等部门派员参加监盘。坚持以实物为标准，逐样、逐堆、逐件、逐包进行现场清点，边点边作记录（生产单号、货号、编码、颜色、数量等）。在清查基础上，分类汇总数量，然后与清查基础帐面数量核对，最后仓库编制存货盘点表。对其盘盈或盘亏的存货，由公司参与共同审核并查明原因，分别按有关规定和批准方案处理，并报公司领导审批。
7.附则：
①本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。 |
发表于 2012-11-29 09:46:37