|
|
第一条目的
为规范公司仓库材料、半成品及成品管理程序，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符
合要求，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于仓库工作人员操作标准。
第三条工作职责
1、仓管员职责（分管：材料、半成品）
A、材料管理工作
1）准确做好材料进出仓库的账务工作，材料明细账包含电子版《进销存明细表》及手工日记账。此帐需每日进行登记。
2）不合格订购要求或不合格的材料坚决不予入库。
3）认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4）认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5）认真做好仓库退料工作。退料原则：不符合要求材料与合格材料放置区应严格区分，并及时通知采购部退回供应商，填
写负数《外购入库单》。
6）认真做好各班组材料使用的监控工作，避免重复领料导致材料的浪费。
7）认真做好生产辅助材料的领用、接收及登记工作。
8）认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。
9）对于生产类主要材料，应每日进行库存物资的统计，并设置警备线，若超出警备线，应及时通知生产部，由生产部安排
采购部备货。
10） 对于生产类辅助材料，如胶水、汽油、手套、抹布等，应设置常用物资警备线，若超出警备线，应及时填写《请购单》，并由生产部长签字确认后，交由采购部进行采购。
11）有责任和义务提出仓库管理的合理建议。
2、成品仓管员职责
1）仓库管理员需对经质检部签字确认合格之成品进行数量的清点，清点正确则办理入库，填写《成品入单》。并以生产班组
为单位进行分区摆放。
2）对当日半成品进行入库，填写《半成品入库单》。并以生产班组为单位进行分区摆放。
3）发货时需由销售部下发《送货单》至仓库部，仓库根据《送货单》进行数量的清点，并开具《出库单》，《送货单》需由
客户签字并验收货物，将《送货单》及《出库单》配套后交由财务记账。
第四条收发材料流程
1、物资的验收入库制度
1.1采购物资到达公司需由材料类仓库库管员依据清单上所列产品的名称、数量进行核对和清点，经使用部门或请购人员及
质检部对质量检验合格后，方可入库。收货时以下情况不予以入库：
1.1.1无采购订单或请购单，货物不予验收。
1.1.2超出采购订单（辅助材料以请购单为准）的货物不予入库，需通知采购部进行协商解决。
1.1.3经质检部检验后无法确定其合格或不合格之产品，不予入库，可暂存放于仓库，需由采购部、使用部门、质检部确认其质量后方可开具《外购入库单》。
1.1.4供应商《送货单》应准确清楚填写送货时间、物料名称、单位、单价、总金额，并盖供应商印章，若填写不清楚，不予入库。
1.2对入库物资核对、清点签字后，留下两联供应商送货单，并及时填写《入库单》，外购原材料入库单为一式四联，采购人员应持一联作为报销凭证。
1.3如供应商无法提供送货单，材料类库管员可先填写便签入库，便签应注明：待补供应商送货单等字样。
2、物资的发放管理制度
2.1仓管员凭领料人填写的领料单如实发放，领料单上应具备组长签字，必须注明领料用途，如字句不清或被涂改，库管员有权要求领料人填写清晰的领料单，否则不予办理领料。
2.2领料人员所需物资无库存，库管员应及时告知使用者，并由仓库管理员填写《请购单》，由领料人员签字，并交由生产部长签字确认后，交由采购人员进行采购。
2.3任何人员未办理领料手续不得以任何名义领用物资。
2.4非库管员禁止在货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
2.5以旧换新的物资，由生产部长确认第一次领用数量，后续领用物资需交付废旧物品方能领用新物料，如旧数不足，需写明原因，并交由生产部长签字同意。
第五条 仓库做账标准
1、库管员收货时应及时填写外购入库单，并将其中一联交予供应商，其他三联分别为存根联、财务联（附供应商送货单）、采购联（附供应商送货单）。
2、仓库发货需根据领料人自行填写《领料单》，辅助材料领用应在《车间辅助材料领用登记表》上签字确认。
3、库管员根据以上单据，应同时做好电脑账和手工帐。
4、所有账本需于次日完成前一天的登记，方便采购部及生产部查询数据。
5、手工账本应根据要求对物料进行分类，各大类标明详细物料名称标签，方便查阅。
6、电脑账《进销存明细表》需填明产品使用用途，如用于“稻花香珍品贰号”或“习水大曲经典38°”。
7、因目前无财务软件，电脑账格式由财务提供，仓库以月份为文件夹作电脑账，需在每月的一号以上月余额为当月期初余额重新建立新表格。并于每月3号之前将上月电子文档传送财务。
8、库管员应将材料出、入库单，成品出、入库单整理后交由财务记账。
第六条 物料的存放
1、库管员应根据货物的种类、大小、流转等情况安排货物堆放的位置，并根据实际情况预留空位，相同型号的物料应指定一个存放位置。
2、供应商送货及生产部入库，库管员应指定存货地点。
3、库管员应合理安排物品存放位置，保持取货通道的畅通。
第七条 盘点
1、库管员每月应对所管辖区得物料进行一次全盘清点。
2、财务部、采购部、销售部对仓库进行监督，应每月对仓库进行一次抽盘，确保仓库数据的准确性。
3、年终进行大盘点，参与部门有以下部门：仓库部、财务部、总经办、生产部。
第八条附则
1、本制度由公司财务部制订，从2012年3月9日开始试行。
2、本制度解释权归公司总经理办公室。
3、本制度将根据车间现场管理之情况进行补充和更正。
|
|
发表于 2012-6-25 07:26:55