制造型企业针对设备等收货如何流转？仓库怎样管控？

晓焱

目前公司没有专门的设备仓库，涉及一些部门自已请购的设备杂项。此前的运作是各部门自已收货自己做帐。

现在想通过仓库走。但仓库本身对这类货物的验收没有标准，也不是仓库请购的。这些货物多数是即买即用的。走仓库走，怎么管控？

张伟同

工厂机械设备经仓库流转，应该有两种情况，一种是小型的设备，按照正常货物的收发程序就可以了，到货开收货单，通知工程、质检、生产等相关部门检验质量，仓库核对厂家、型号、数量等，合格的入库，等待需使用的部门来领货。

另一种情况，就是大型机械设备或者根本货物不进仓库的货物，其实这种情况，仓库是起到监督审查的作用，大家都知道机械类的货回扣很多，所以，不管货物进不进仓库，做为仓库人员一定要看到货，并且核对货物相关信息与订单一致。

在第二种情况中，可以入库单、出库单一起开，两个单据都让公司领导、领料部门签字，仓库做账也是入库、出库同时做。千万不要因为货物没有进仓库就不做账或是不签单，以防以后查账或是退货等情况，仓库一定要有凭证和记录。

陈向新

　　家俱、固定设施及设备的收货程序

　　目的：收货指导方针阐释了有关员工的职责，以确保家具，固定设施及设备的交付或收货在质量和数量上与采购条款一致，以便适当记录和储存。

　　程序内容：

　　1.采购经理需及时与供应商合作确定到货时间。

　　2.到货前，应从供应商处取得提货单和装箱单明细。

　　3.任何需报关的物品一旦接到到货通知需采购部相关人员进行处理。

　　4.到货前采购经理应与成本控制经理一起合作安排仓库。

　　5.当收货时，以下人员必须在场:

　　（1）采购经理 - 如有差异与供应商跟进

　　（2）公司财务总监或其助理 - 监督收货

　　（3）使用部门 - 核对并确认质量

　　（4）收货主管- 核对并记录数量

　　6.一旦收货程序完成，收货主管将填写收货记录，并按不同使用部门及类别分开准备收货记录，如固定资产，运营设备及存货等

　　（1）Date of receiving 收货日期

　　（2）Name of Vendor 供应商名称

　　（3）Purchase Order number 采购单编号

　　（4）Ordering Department 订购部门

　　（5）Item name and packing 物品名称及包装

　　（6）Actual quantity received 实际收货数量

　　（7）Unit Price 单价

　　（8）Total Amount合计金额

　　7.物品分类定义如下,

　　（1）固定资产 - 使用年限在一年以上并且价值在人民币2000以上

　　（2）运营设备-低值易耗的设备，工具及器具

　　（3）库存- 经营及可买卖的用品，如食品，酒水，瓷器及玻璃器,皿布，文具及印刷品，布草等

　　8.收货记录将由收货主管，采购经理及使用部门签字确认，并被编制在每日收货记录汇总表中，并按以下顺序发放：

　　（1）原件- 通过成本控制至财务部

　　（2）第一联- 收货部存档

　　（3）第二联- 采购部存档

　　（4）第三联- 使用部门存档

　　（5）第四联- 供应商

　　9.所有送货单都应标注上由公司事先规定好的货品编码。收货记录上也应填写货品编码

　　10. 如有争议、短缺或破损，采购经理需立即书面通知供应商进行更换补充；任何采取的措施需通知财务总监做相应调整及记录；如多发货也需记录在收货记录上并填写 “退货记录”退回多收货物。.

　　11. 如果所有FF&E 是被存放在库房，在发货给使用部门时，申请部门需提供收货记录的部门一联给库关员以证实该物品属于此部门。建议部门总监在电脑中编制相关所有申请表的摘要以便帮助将来的盘点及控制。

　　12. 对于运作物品申请如客用品、布草、瓷器及玻璃器皿、餐具及银器等，必须填写物品领货申请单。申请部门应根据公司政策，按预先设定好的一次性标准配置数量准备领货申请单。部门总监必须审阅一次性标准配置的数量，因为相关成本将记入开办费用。因疏忽而造成的申请不足将不被接受。

　　下面分享一个设备收货流程图，希望对楼主有帮助：

晓焱

楼上的兄弟们，感谢回答。针对大型设备，在签收环节，和验货环节是怎么界定操作。因为本身仓库不是请购部门，对其它单位的设备也不熟悉，只能核对外观，型号，数量等非专业的东西。而签收完以后，对供应商而言，就是默认公司签收了。目前操作，只能是仓库收货，到现场后，现满世界打电话，找采购，问明哪个单位的请购的东西，再找对应请购部门的人来验收。一套没问题了，再仓库人员签字。这本身极为占用时间。主要头疼的就是实际运作这个环节，不知道大家在这个签收，验收。这几个环节是怎么操作的？

张伟同

看楼主的情况，应该是小型企业，如果是大一些的企业，货物的数量与质量是分别签收的，仓库核对数量会盖一个货物暂收章，证明供应商所送货物的型号、数量等您与你们企业的订单相符，同时公章的内容里包括，质量有待检验，然后等质检部门确认合格才正式开入库单。

小公司在设备接收制度中，可以简化工作程序，供应商在送货前一般会先与采购沟通什么时候到货，可以规定由采购负责提前通知仓库、申购人、质检部门，仓库负责具体组织验收。

如果有货到，但是采购没有提前通知的，仓库如果比较热心，可以代为通知与联系相关人员。当然，仓库也可以告诉供应商，没有收到接货通知，让他们自己找采购去。

不管采用哪种流程，一定要做好相关的规章制度，在制定规章前多个部门协商同一，制度确认后，任何人都要执行。

郝志民

做仓库收货，本身就是一件流程比较多的事，做熟悉以后就好了。

说实话，做仓库没有捷径，就是肯干，具体中间的哪些环节可以优化，只有当事人在工作中自己摸索。

邢瑞亮

　　设备、材料入库与出库制度

　　（一）设备（材料）入库制度

　　1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

　　2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

　　3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

　　4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

　　（二）、设备（材料）出库制度

　　1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

　　2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

　　3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

　　4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

　　5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

　　6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

　　7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

　　(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

　　1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

　　2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

　　3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

　　4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。