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以Excel电子表格软件为设计平台为企业设计出符合自身日常工作的财务软件。本文先对已知数据进行了归纳与总结，分别制作了商品信息表，往来客户表，通过使用Excel电子表格自带的函数公式完成了入库单、销售单的制作。通过使用编程功能来实现库存商品日记账，库存商品日记账的数据是将入库单与销售单内所记录的数据按照时间的先后顺序记录过去的。结算单查询与修改、往来款查询与库存商品明细账等表格都是通过编程功能实现的，此编程主要实现在库存商品日记账内取数。单项利润表的实现是使用函数公式。
=====全文目录=====
一、需求分析……1
（一）用户需求分析……1
（二）已知数据分析……2
二、设计思路……2
（一）总体设计思路……2
（二）具体设计思路……2
1、基础工作……2
2、入库单……2
3、销售单……3
4、往来款查询……3
5、库存商品明细账……3
6、单项商品利润表……4
三、技术难点……4
（一）销售成本的确定……4
1、理论分析……4
2、库存商品日记账……5
（二）结算单的查询与修改……5
1、结算单的查询……5
2、结算单的修改……5
结论……6
=====正文节选=====
一、需求分析
（一）用户需求分析
适用于经济业务流程比较单一，产品品种不多，供应商相对较少，主要将产品销售给大众。首先依据业务流程，将日常发生的进货与销货按照时间的先后顺序逐笔记录下来。其次根据客户查询往来款，根据商品查询库存商品明细，根据进货与销货的票据对购进与销售的商品进行查询，按照还款与收款的票据对往来款进行查询。查询主要能够将前期记入的商品能与录入时的票据进行核对，如果出现了录入时的错误能进行修改，而且不影响数据的准确性与真实性。
（二）已知数据分析
入库单显示了商品采购情况，内容包括商品的型号、吨数、件数、每件的包装数量、采购总价、含税情况以及货款支付情况等；销售单反映了商品的销售情况，内容包括商品的型号，销售数量（包括理论吨数、件数、每件的包装数量、销售款、含税情况以及回款情况等）；库存表反映商品的存量信息，但是该公司提供的数据量较小，只有库存商品的数量情况，包括型号、件数、每件支数等，缺少理论号数、实际吨数和库存金额等重要信息。
二、设计思路
（一）总体设计思路
首先在Excel表格内创建商品信息表，往来客户表等已知信息。本部分是本表制作时的基础工作。库存表是查看企业商品的库存余额的情况，一部分体现期初余额，一部分体现当前库存。此表的数据主要是从基础工作与库存商品日记账得来的。往来客户表是查看往来款项的，它主要体现的是整体的资金往来，部分是期初数额，部分是当期数额，此表的数据也是从基础工作与库存商品日记账得来的。依据业务流程分别设计了入库单与销售单。入库单与销售单的大体设计思路是相同的，本表聚集了所有的记载项目和所有的有用的信息。然后在根据库存商品日记账的进行以下工作，工作的主要内容就是在此表内进行取数来完成查询功能。单项商品利润表是本企业想要体现商品各自的价值和能为企业创造的利润等。
（二）具体设计思路
1、基础工作
先根据产品的品名、型号、长度、等级、产地共同组建了商品编号。再一次填列品名、型号、长度、等级、产地和产品所对应的系数，这样就建立了商品信息表。将以前的数据资料进行整理、归档，把库存商品的期初数额与往来款的期初数额进行归纳，分别把期初数录入到库存表与往来客户表内。
2、入库单
入库单主要是记录企业购买商品的表格，所以在设计表格时应该先考供应商、购买日期、是否含税、是否调货等，再根据所购商品的信息进行记载，所需记载的事项有品名、型号、件数、支数、零头、米数、单价、吨数、代垫运费、货款、其他费用等内容。商品编号是商品信息表的内容，主要是由产品的品名、型号、长度、等级、产地共同组建的，是商品的合集，可以辨别产品。本设计通过使用数据有效性与商品信息表相结合，产生下拉列表，通过下拉列表进行选取。品名、型号、长度则是利用函数公式“MID”与商品编号联系起来，只要选取商品编号就会对应出现品名、型号、长度等。供应商也是通过使用数据有效性与往来客户表联系在一起，产生下拉列表，也可选取。本表还包含编程内容，在表下方设有两个按钮，一个是确定按钮，一个是取消按钮。在本表的下面同时也设有还款事项，也是根据编程与库存商品日记账联系在一起，再确认无误后点击确定按钮，相关数据就录入到库存商品日记账里。
3、销售单
销售单主要是记录企业销售商品的表格，所以在设计表格时应该先考客户、购买日期、是否含税、是否调货等，再根据所购商品的信息进行记载，所需记载的事项有品名、型号、件数(J)、支数(Z)、零头(L)、米数（M）、单价、吨数、代垫运费、货款等内容。商品编号是商品信息表的内容，主要是由产品的品名、型号、长度、等级、产地共同组建的，是商品的合集，可以辨别商品。
商品的系数是通过使用“VLOOKUP”在商品信息表中进行寻找。商品编号是通过使用数据有效性与商品信息表相结合，产生下拉列表，通过下拉列表进行选取。品名、型号、长度则是利用函数公式“MID”与商品编号联系起来，只要选取商品编号就会对应出现品名、型号、长度等。供应商也是通过使用数据有效性与往来客户表联系在一起，产生下拉列表，也可以选取。本表带有很多公式，本文在设计时已将这些公式进行保护。
4、往来款查询
往来款查询表是建立在库存商品日记账的基础上。查询是指建立在已有的物质上进行查找。往来款查询是根据供应商或客户查看企业往来款项的,查看有多少货款没还,有多少货款没有收回来。此表主要体现摘要、单据编号、日期、商品编号、件数、支数、零头、理论吨数、货款、抹零、代垫运费、其他费用、往来户等。本表也是通过编程进行查询的。第一步,先在库存商品日记账内选好原区域，也就是把对此表有用的信息选出来。第二步,再在往来款查询表内设好条件区域,就是根据什么条件进行查询工作,本表是根据供应商或客户名、起始日期、结束日期等条件进行查询的。第三步，就是在往来款查询表内设置目标区域，也就是查询所显现的区域和显现的信息。这样就达到了往来款的查询表。
5、库存商品明细账
库存商品明细账表是建立在库存商品日记账的基础上。查询是指建立在已有的物质上进行查找。库存商品明细账是根据商品编号查看企业商品的往来情况,查看商品的进销存情况。此表主要体现摘要、单据编号、日期、商品编号、件数、支数、零头、理论吨数、货款、抹零、代垫运费、其他费用、往来户、进货吨数、库存吨数,移动平均单价、库存金额（成本）等。
6、单项商品利润表
单项商品利润表是通过使用函数公式“SUMIFS”在从库存商品日记账中进行取数，计算来完成的。单项商品利润表的主要内容有商品编号、销售货款、销货成本、净利等。销售货款是指不含税货款，主要是使用“SUMIFS”在库存商品日记账摘要栏内查找“销售”，再查找所销售商品的商品编号与利润表的商品编号相对应，再从不含税货款列进行查找。销货成本大体与销售货款相同，不同之处在于此项是在成本列进行查找。净利则是通过函数公式将销售货款与销售成本相减。
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发表于 2014-9-16 11:10:21
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