采购员：
1、按照企业对采购工作的相关规定，进行采购工作（具体职责在采购管理相关模块中叙述）在完成采购订单审核，及时转入《入库通知单》；
2、跟踪入库通知实际入库的情况；
3、收到供货商提供的结算发票，依据供货商发票明细认真填写《登记发票通知单》，通知辅料会计完成核对工作；
4、查询发票通知状态，监督发票核对的进度；
5、查看入库退回单，与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调；并与供货商协调具体的退货事宜；
6、负责依据企业的辅助材料编码规则，建立新增的辅助材料档案；完善辅助材料档案中的信息；
7、对于新的供货单位，及时建立详细的供货商档案，完善供货商档案信息；
8、依据实际辅料销售明细，认真填写《销售通知单》，及时通知相应库房管理人员，安排出库；
9、查询销售通知单状态，监督进度；
10、结合库管员和生产人员，及时对采购辅料进行安全库存评估，解决供应商提供的辅料的质量问题。
材料会计：
1、对企业辅料的应付款预付帐负责，具体负责增加部分的工作；
2、依据供货商提供的发票及销售明细，审核采购提交的发票登记通知；
3、对于需要分摊运费的情况，依据运输服务商提供的发票及抵扣情况，及企业的相关规定，完成《运费发票登记单》的操作；
4、依据供货合同或是企业的规章制度（例如账期管理），及相关人员提出的付款申请，在系统中完成《付款通知单》的操作；
5、依据对供货的预付款情况，以及已确认发票情况，及时完成《转帐单》（预付款转发票）的操作，核销对供货商的预付款；
6、对于预估入库产生的帐面金额差异，及时进行调帐处理；
7、在月末进行结转操作，汇总出月末财务帐、入库金额、出库金额的统计报表；
8、对于盘盈、盘亏辅料单价的确认工作； |
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