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低值易耗品库房管理实施细则,采购申请表、账目清单

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发表于 2012-5-28 06:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一条 为分清职责,提高工作质量和工作效率,使低值易耗品库房管理工作程序化和规范化,实现库存资产账实相符、账账相符,特制定本细则。

  第二条 本细则仅适用于低值易耗品库房的管理(图书除外),图书的管理按《资料管理规定》执行。

  第三条 职责分工

  (一)库房管理员(下称库管员)负责采购物品验收、入库(实时开具入库单)、日常管理、出库(实时登记并每周汇总)、库存盘点及与财务部进行账实核对等工作。

  (二)库房账目管理员负责建账、入库及出库手续办理、监督盘点及与行政部进行账实核对等工作。

  (三)采购员负责按计划和要求进行低值易耗品采购,按规定及时交验物品并办理入库手续等工作。

  第四条 管理细则

  (一)物品申购。库管员根据库存情况及员工提出的物品需求,及时填写《低值易耗品采购申请表》(附表1),经部门经理签字批准后交采购员。

  (二)物品采购。采购员根据经审核批准的《低值易耗品采购申请表》及时进行物品采购,并及时办理入库及报账手续。

  (三)入库

  1.正常入库。物品与发票一并交验的,采购员将购入物品及发票交库管员,库管员严格核查实物数量、规格及型号与发票数据一致后,将发票交还于采购员并向采购员开具《低值易耗品入库单》(附表2)。同时,库管员将入库物品归入《低值易耗品账目清单》(附表3),建账备查。

  2.实物入库。交验物品,发票滞后的,采购员将购入物品交库管员,库管员严格核查实物数量、规格、型号等数据后,将入库物品归入《低值易耗品账目清单》(需在该类物品备注栏注明“实物入库”字样),建账备查。

  3.已办理实物入库的物品,待发票交验后,库管员按“正常入库”程序办理入库手续,同时删除《低值易耗品账目清单》备注栏“实物入库”字样。
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 楼主| 发表于 2012-5-28 06:50:38 | 显示全部楼层
  (四)出库

  1.物品领用

  员工领用低值易耗品后,需详细填写《低值易耗品领用清单》(附表4)。

  2.出库手续

  库管员根据《低值易耗品领用清单》,定期(每周)整理、汇总并录入电子文档,经核实物品名称、规格及型号后,分“正式入库”和“实物入库”分别开具《低值易耗品出库单》(附表5)。“正式入库”的交账目管理员办理出库手续;“实物入库”的由库管员留存,待该类物品办理正式入库手续后交账目管理员办理出库手续。《低值易耗品领用清单》原始表格由库管员留存备查。

  (五)库存盘点

  1.库管员于每月25日进行库存盘点,并形成《年月库存盘点表》(附表6)交账目管理员,确保账实相符、账账相符。

  2.账目管理员需再次核实库存盘点表与账目的一致性,并对库存物品进行核查,确保账账相符。

  (六)其他

  1.采购员收到库管员开具的《低值易耗品入库单》后,应及时办理入库手续;账目管理员收到库管员开具的入库、出库单后,应及时办理账目增、减手续,以免出现账物、账账差异的情况。

  2.库管员需实时向部门经理上报库存金额,并将月度盘点表交部门经理查验。

  3.库管员将《低值易耗品出库单》交账目管理员签收后,需复印一份留存备查。

  第五条 罚则。库存盘点中如有差异的,应及时查明原因、分清责任,并对相关责任人进行处罚。

  (一)因未履行管理、控制及监督职责,造成低值易耗品账账不符的,予以责任人50-200元罚款。

  (二)对于库存盘点中出现账实不符的,予以责任人以实物金额50%-200%罚款。

  (三)年度内,上述情况累计达三次以上的,对责任人予以次年岗位工资不上调的处罚。

  二○一二年三月十六日
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 楼主| 发表于 2012-5-28 06:51:14 | 显示全部楼层
  附表1:

  低值易耗品采购申请表
  
物品名称规格型号
数量
理由/用途
时间要求
单价
验收人/时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申请人/时间
 
申请部门/时间
 
财务部/时间
 
行政部/时间
 
主管副总/时间
 
采购员/时间
 
  备注:本表根据实际情况,结合(采购)合同评审表进行。

  附表2:

  低值易耗品入库单

  入库日期:  
物品名称
规格及型号
数量
单价
金额
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  入库人:                           库房管理员:

  附表3:

  低值易耗品账目清单  
建账日期
物品名称
规格及型号
数量
单价
金额
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  库房管理员:

  附表4:

  低值易耗品领用清单  
日期
领用物品名称及规格型号
数量
单位
领用人
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  附表5:

  低值易耗品出库单

  出库日期:
  
物品名称
规格及型号
数量
单价
金额
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  出库人:                           库房管理员:

  附表6:

  年月库存盘点表

  盘存日期:
  
物品名称
规格及型号
数量
单价
金额
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  账目管理员:                           库房管理员:
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发表于 2012-12-1 12:08:15 | 显示全部楼层
不错!!!学习了!!!
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发表于 2013-1-9 13:00:30 | 显示全部楼层
流程比较合理,希望以后工作中能借鉴
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发表于 2013-1-9 14:06:41 | 显示全部楼层
来学习,学习!
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发表于 2013-2-10 22:06:17 | 显示全部楼层
新人报道,学习一下
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发表于 2013-3-25 11:11:02 | 显示全部楼层
学习了,学习了
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发表于 2013-3-28 08:43:45 | 显示全部楼层
挺好的挺好的啊
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发表于 2014-2-16 16:52:55 | 显示全部楼层
学习了,学习了
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