仓库物资借出归还管理制度，仓库借出归还管理程序与要求

M99

规范企业仓库物资借出、使用及归还流程，才保证物资的有效利用、防止物资损失、确保账物相符，并通过严格的管理程序来维护企业的资产安全和运营效率。

一、目的与适用范围
1.目的：
明确仓库物资借出与归还的操作规程，确保物资合理流转、有效监控，减少浪费和损失，保障企业生产运营需求和资产安全。
2.适用范围：
本制度适用于公司所有仓库中所有对外借出与归还的物资，包括原材料、包装辅料、工具设备、办公用品等。

二、定义与角色
1.外借物资
仓库中正常存储、未发生减损且具有借出价值的物资，可临时借给公司内部部门或人员使用。
2.借出单
正式记录物资借出情况的单据，应包含物资名称、规格、数量、借出日期、预计归还日期、借用人/部门、审批人等信息。
3.外借人员
获得仓库授权，有权提出物资借出申请的公司内部员工或代表其部门的指定人员。
4.仓库管理员
负责物资借出与归还的实际操作、单据审核、库存更新及物资状态监控。
5.负责人
对物资借用负有审批责任的上级管理人员或相关部门主管。
6.IQC部
负责对退回仓库的物资进行品质检验、判定及标识。

三、管理程序与要求
借出手续

1.外借人员根据实际需求填写《仓库物品借用申请单》，详细说明借用物资的名称、规格、数量、用途及预期归还日期。
2.申请单经所在部门负责人或其他授权审批人签字确认，确保借用需求合理且符合公司规定。
3.仓库管理员收到已审批的申请单后，核实库存情况，检查物资状态，确认无误后办理物资出库，同时填写《物品出库单》。对于借用期超过一周的物资，可能需要打印《物品借用单》一式三份，详细记录相关信息。

4.借用人与仓库管理员共同在相关单据上签字，确认物资交接情况。

借用期间管理

1.借用人或借用部门对借用物资负有保管责任，应按预定用途使用，不得私自转借、调拨或挪作他用。如发生损坏、丢失、滞留等情况，应及时报告并配合处理。
2.物资应在规定的归还期内使用完毕并及时归还。如需延长借用期，应提前提交申请，经审批后方可继续使用。超期未归还的物资将被追踪催还，并可能影响后续借用权限。

归还手续

1.借用人或部门在物资使用完毕后，及时提交《物资归还申请》或更新原借用单上的归还信息，安排物资回库。
2.仓库管理员接收归还物资时，应对照借用单进行清点、检查，确认物资完好无损、数量准确。如有质量问题或数量差异，应通知IQC部进行检验与判定。
3.仓库管理员完成物资验收后，更新库存记录，填写《入库单》，并将相关借用与归还单据归档，用于财务结算及审计。

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刘鹏飞_FXXD

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anh52002

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heman19920811

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duxiaobing2024

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nfl871126

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盡人事而聽天命

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