仓储材料编号办法，仓库材料管理规定，收货与发放流程

乔一萍

　　材料编号办法

　　第一条目的

　　为了将本公司的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料账的登载及数据的电脑处理作业，特制订本办法。

　　第二条范围

　　本材料编号的内容包括原料及物料，以下两种不包括在内：

　　（1）计入资产需逐年摊提的项目。

　　（2）作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。

　　第三条分类方法

　　第一类钢料类

　　第二类铁料类

　　第三类铝料类

　　第四类其他金属材料类

　　第五类五金材料类

　　第六类机器配件类

　　第七类建材类

　　第八类电器材料类

　　第九类塑胶材料类

　　第十类门窗配件类

　　第十一类工具类

　　第十二类化工材料类

　　第十三类焊料类

　　第十四类杂项材料类

　　第四条编号方法

　　1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表

　　第一段 1～2位数表示物料的类别（大分类）。

　　第二段 3～4位数表示物料的名称（中分类）。

　　第三段 5～8位数表示物料的规格（小分类）。

　　第四段 第9位数表示电脑的检查号码。

　　2．检查号码：

　　按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否正确。公式如下（用2.5m/m厚3’×6’长宽的铁板为例）。

　　（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。

　　（2）将积算的个位数相加。

　　（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。

　　（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。

　　第五条部门

　　本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：

　　1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。

　　2．计量：长度以“M”（米）或“FT”（英尺）或“Y”码计算。

　　重量以“KG”千克计算。

　　容量以“LK”或“L”计算。

　　同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。

　　第六条附则

　　本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。

乔一萍

　　仓库材料管理规定

　　1、材料计划与入库的相关规定

　　施工员依据现场方案对比预算材料指标计划材料，填写材料计划单（施工员、栋号长，分公司经理签字），计划单必须要注明材料规格、质量及时间要求、有样品的必须先送库房样品库保存，并附方案存档于片区统计处→提交给现场和库房保管员，保管员接到材料计划后应依据材料计划核对相应剩余材料签字认可→提交给材料采购科购买（如未及时传送，按50元/次处罚）→材料到现场后，保管员应通知相应施工员、质检员对材料质量进行验收，保管员核对材料计划和送货数量后开单入库，入库单应附相对应的原始送货单（在入库单上应注明材料的生产厂家、品名、规格、单价、送货单位、联系电话，进货的日期、时间、收货的保管员及采购员签字，单据一式三联（一联交统计处备案，二联交采购员对单，三联存根留底）。

　　入库后的材料现场保管员应与施工员沟通后堆放在指定的料场上，库房保管员应按照相关的材料类别进行规范堆码。

　　因方案变动造成材料剩余或不用，必须及时把原方案及变更方案交库房保管员及统计处备案。如无理由的剩余材料占计划材料5%-10%以上的材料损失由计划人承担。

　　2、材料领用的相关规定

　　相关的领料部门填写材料领用单，领料人签字，对应主管签字。施工用材料严格要求相应使用人（集团公司备案工头，不得代填）填写领料单，对应的栋号长签字，并严格注明其材料规格、使用部门、使用区域和用途（永久使用和临时使用），有预算指标的应与统计员核对进度工程预算指标后方可领料，领料单一式四联（一联交库房统计，二联交片区统计，三联库房保管员存根留底，四联交领料人）。

　　库房保管员应严格对照领料单的材料发放给相应使用人，不得代领。（违者按50元/次处罚）

　　片区保管员与片区统计有跟踪材料的现场使用，分析材料使用的合理损耗，监督剩余材料的退库及损失结算的管理职责。（材料的复核由统计员主持，栋号长、工头、保管员配合完成，四方签字生效）

　　3、材料单的传送及对单管理规定

　　保管员应每天及时对材料的入库单及领料单进行帐务处理，24小时内传送给库房统计员处（违者按50元/次处罚）。

　　每月21日库房保管员应主动与统计员进行帐务核对，以保证帐帐相符。

　　每月1-3日核对材料单。

　　采购员应在每月1-3日内主动与统计员进行对单程序，统计员应在每月4日汇总各采购员本月后未对单明细表交与资管部门，以核对采购员借支情况。

　　4、材料的抽查管理规定

　　抽查要对五量（预算量、计划量、入库量、领用量、使用量）进行分析对比，查明原因。

　　片区统计每月不定时对材料的入库和使用进行抽查。

　　库房统计应在每月25日与库房保管员核对帐务，做到帐物相符。并每月不定期对库房进行抽盘一次，每季度对库房进行全盘一次（以盘点及部门抽核记录为准）。

　　库房统计员有库房规范堆码和及时反映相关问题的职责。

　　5、库房票据管理规定

　　库房保管员应依据本期购买的入库单及领料单分别进行编号登记保管。入库单以采购员为依据进行分别入库（一个采购员对应一本入库单），入库单据如有错误必须三联同时作废留底，存根联应保持连续单据号特殊保管。领料单应由库房保管员建立领用登记册，由指定人进行材料领用（分公司行政办公用材料由办公室主任保管领料单，各栋号长施工用材料由栋号长保管领料单），保管员应根据开据完整的存根联进行回收和发放。领料单据如有错误必须三联同时作废留底，存根联应保持连续单据号特殊保管。

　　6、水电材料的分库管理规定

　　凡分公司承包人领用的水电材料在总库完善领料手续后必须存放在公司指定的工地库房，由承包人自行保管，并无条件的接受总库的随时抽查及核实。如没有存放入指定库房及材料外调现象，经发现按材料进价金额的两倍进行罚款处理。

　　7、凡材料使用数量与收方数量不相符合，使用数量大于收方数量相差较大的，使用多余部分由使用人按进价赔偿；收方数量大于使用数量相差较大的，收方多余部分由收方责任人按进价赔偿。

乔一萍

　　材料收货与发放流程

　　一、目的 通过制定材料管理制度和工作流程的规定，指导和规范材料员及库房管理员的日常行为规范，提高工作效率。

　　二、适用范围材料人员

　　三、职责

　　材料员要保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用。

　　材料员负责物料的收料、报验、入库、发料、退料、储存、防护工作。

　　负责收料、入料、领料单据的追查、保管、入账。

　　四、材料管理规定

　　1、原材料的收货与入库

　　物资到仓库后材料员依据清单上所列的名称、型号、规格、数量进行核对、清点，并对质量检验合格后，方可入库。

　　对入库物资核对、清点后，材料员及时填写入库单。

　　材料员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a） 未经上级部门主管批准的采购。

　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c） 与要求不符合的采购物资

　　2、材料的保管

　　物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

　　3、材料的出库

　　按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发放材料 。发料要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

　　各车间领料时需在各自车间的领料记录本上填明材料名称、规格、型号、领料数量、领用时间和材料用途，最后发料人和领料人签字。

　　对于专项申请用料，除材料员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。发料人必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。对于在生产使用中损坏而需更换的耐用材料，车间要将损坏的材料名称、型号报于材料员，由材料员登记并送往甲醇机修车间后，车间方可领用新材料。

　　4、材料的盘点

　　库房材料的盘点由材料员于每月的25日结束，之后整理盘点结果，交予甲醇厂负责人。盘点时做到盘点数量的准确性，避免少盘、多盘、漏盘。

　　5、仓库卫生

　　根据库房实际情况，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　卫生工作可以在空余时间进行。

joes07

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