仓库单据填写及帐务管理规定，单据填写、分送及保管流程

张小草

　　为规范仓库单据管理，保证单据资料完整，符合会计制度要求，特制定本细则:

　　一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如送检单、领料单，配料单，退料单，换料单、补料单等。

　　二、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损。

　　三、物品交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。

　　四、保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。

　　五、单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库文员保管，如有丢失，分情况按厂规处理。

　　六、仓储必须及时过账，不得跨日，做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账，仓库文员每天上午9：00，下午14：00去各仓库仓管员处收取当天各相关单据。

　　七、每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。

　　八、存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经物料经理同意后，可当场查阅，不得外借。

　　九、其他未尽事宜，参照公司相关规定执行。

　　十、本细则经总经理批准后执行，修正时亦同。

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朱粉莲

　　仓库帐务处理工作补充规定

　　为适应公司管理提升的需要，进一步保证帐帐相符、帐物相符，明确仓库保管责任，确保资产安全完整，同时及时准确地为财务核算提供基础数据，提高物资管理的效率和效益，在原有《仓库管理制度》的基础上，对仓库帐务处理工作作如下补充规定：

　　一、单据

　　1、《仓库管理制度》的规定，每周二、五及月底关帐日为仓库交单日，遇交单日无单可交，也应在财务单据签收表上签名。根据此项规定，月底财务将对签名情况进行统计，凡在交单日没有签名的，每缺少一次罚款10元。

　　2、标准件库由于采用生产部下发的标准件清单进行发料，交单前应将单据进行复印留底。

　　二、登帐

　　1、配备有计算机的仓库登记电子帐簿，电子帐簿应包含总帐和明细帐。其格式可采用财务确定的统一格式（格式附后），不得自行更改。

　　2、如仓库认为财务表格不适合本库特点，可自行设计格式，报财务批准后采用。格式一经确定，年度内不得变更。

　　3、登帐应做到日清月结，使帐簿所反映的库存数据为即时数据。财务将不定期对仓库进行帐实抽查，凡抽查发现未按时登帐的（不含抽查日收发数），每次罚款10元；

　　4、经抽查发现帐实不符，属实多帐少的，查明原因后进行入帐。属实少帐多，而仓管员又无法说明理由的，由仓管员负责赔偿。

　　5、电子表与纸质表必须有合计数。手工记帐的仓库，须在帐簿每月最后一笔业务下划红单线，结出本月发生额和余额，在摘要栏注明“本月合计”并下划红单线，本年累计、合计下划红双线。

　　三、对帐

　　1、仓库应在每月关帐日即25日将本月电子报表发送至财务部。

　　2、财务部收到电子报表后应进行核对，并在下月3日前将对帐表发放仓库。

　　3、仓库收到对帐表后应在2日内完成自查，并将自查结果进行反馈。如无反馈，视为无异议，仓库应按核对无误的数据出具纸质报表，签字后交财务。

　　4、自查有异议的，仓库应在对帐表中注明理由并回传，财务核对后再发回，直至对帐无误。

　　5、对帐结束后，财务对当月收发存进行关帐。

　　6、关帐后，除个别情况，不得再对关帐前业务进行任何修改或调整。如遇特殊原因，本期发现前期差错，由差错责任人写出理由书，报主管部门领导及财务部领导批准后，财务与仓库在获批当月同时进行调帐。

　　7、对本期差错不作处理，以致遗留下期的，每发现一次罚款20元。

陈喜

　　楼上两位发的资料都很好，我这里再被一下：收料单，发料单，产品入库单的填写办法

　　一、收料单的填制

　　收料单为一式三联。

　　第一联留仓库，仓库据以收货并登记材料卡片和材料明细账。

　　第二联留采购人员留存。

　　第三联送财务部门，做材料收入的凭证。

　　

收料单样板.png

　　流程：

　　（1）仓库保管员在收到材料时要认真检查，办理材料入库手续。

　　（2）收料单各项内容要填写完整、清楚，金额数字不得连写，空白金额行应加斜线注销。

　　（3）有关经办人员要认真签章，做到经济责任明确，各付其责。

　　二、发料单的填制

　　出库单通常是企业为了处理积压等原因由销售部门填制的。

　　出库单为一式三联。

　　一联由仓库保存，仓库据以收货并登记材料卡片和材料明细账。

　　一联由销售部门保存。

　　一联提交财务记账。

　　

发料单填写示例.png

　　三、产品入库单的填制

　　产品入库单一般为一式三联。

　　第一联交库管部门留存备查。

　　第二联交给仓库，据以登记库房账簿。

　　第三联交给财务部门，据以登记财务账簿。

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我心如水

说的真详细

杨春笋

　　一般涉及发票的都是由采购负责对账的，仓库主要负责核对采购清单到货情况，收货时核对送货单和货物，仓库单据管理与其道理相通的：

　　1.分类;

　　2.要收集全;

　　3.单据上的信息要收集完整;

　　4.整理归档,要求随时能找到自己想要的单据;

csj69200

由于保管人员年龄层次不同、学历水平高低不同，因此工作流程应详细列明各项要求，上述比较全面，但实务中会发现有人会用圆珠笔、铅笔记账，记账工具也应给予规定。

jizhou

说的真详细  谢谢

yuhiho

感谢楼主分享，啃不错

zq2815756

感谢分享………………………………

2013ycy

谢谢！