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出入库材料日清日结办法
为全面贯彻落实集团公司关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。
一、工作目的
通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。
二、材料“日清日结”管理
1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。
2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。
3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。
4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。
三、相关要求
1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。
2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。
3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。
仓库工作目标及内容细则
1、数据准确程度
（1）库存数据
a)进出核查工作
b)实物摆放标准化程度
c)单据核对流程
（2）盘点数据
a)盘点前计划
①单据清理完毕（临时出货品项，未过账品项）
②原则上严禁进出，如遇特殊情况需理清单据处理办法，做好登记
③盘点物摆放标准化
b)盘点后核对
①问题定位（单据问题、摆放问题、登记问题）
②问题处理复核
（3）采购数据
a)明确销售计划
b)明确采购资金
c)核对采购数量（核对阶段销售量、核对当前库存、核对订货量）
d)充分考虑采购前置期，提早作订货计划（备注实际需要时间），以做资金准备的缓冲期及避免断货
（4）退货数据
a)明确退货地址、联系人、联系电话
b)明确批准发放品项及数量
c)明确退货规定时间
d)明确有无特殊要求（如包装规格及附签呈等要求）
e)明确退货明细数量及件数
2、环境优化程度
（1）环境整洁
a)定时对办公环境及库位环境整理
b)理解仓库整洁的重要性
c)纳入实际工作中的每一个环节
（2）分区合理
a)明确产品所需库容
b)明确产品类别及特性（如品牌、食品特性）
c)明确产品状态（合格、不合格等）
（3）摆放标准
a)根据安排货位堆叠合理垛位
b)生产日期区分以保证先进先出原则
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发表于 2013-7-14 07:50:19
