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一、目的
为了管好公司物料，保障公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采购决策、财务核算提供依据。
二、定义
1、稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
2、帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。
3、物： 指相关仓库的实物。
4、标识卡： 指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。
三、适用范围
1、本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成品仓）、胶料（含水口）仓、色粉仓（食品级、非食品级）、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。
2、外租厂房之仓库。胶料（含水口）仓、非工单物料仓、各车间存货（含半成品、成品）。
3、新会罗田仓。新会ERP系统中记录在新会罗田仓位的物料。
四、工作职责
1、仓库管理人员：负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一致。
2、系统管理部记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料单进行ERP系统出帐。跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。配合稽查工作。
3、系统管理部稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物稽查，对系统部记帐员工作按相关规定进行稽查，并出具相关工作报告。
五、工作规程
（一）对仓库实物进行抽查盘点
1、提前二个工作日通知货仓部主管具体要进行抽查的仓库。
2、稽查员列印出《仓库抽查盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
3、盘点开始，对照已列印好的物料实行见物盘物，A。清点数量，B。核对标识卡数量，C。核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。D。检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致，是否记录进出仓情况。仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。Ｅ。按规范放好物料。
4、盘点顺序应按照抽盘人的要求进行，仓管应积极配合。
5、盘点数据需盘点人与仓库参与盘点人现场签字证实，有涂改的应相关人员在涂改旁边签名。
6、ERP帐面数、手工帐面数分别由系统记帐员和仓库手工记帐员填写，盘点期间收发料数据在盘点结束时应登记注明。
7、稽查员计算出有盈亏的，必须再次进行核查，并将核查结果填写在盈亏说明栏。
8、盘点现场双方有争议时，应第一时间通知双方主管到现场进行解决，如果二主管解决不了的则由二主管向上级汇报处理。严禁双方在有争议时动粗或出口伤人，否则会受到不同程度的处罚，直至追究刑事责任。
9、抽盘时间应由货仓主管调配增派人手，确保受盘点的仓库正常运作，以不影响生产为原则。但也不能让一方抽盘人员在等候另一方抽盘人员，导致工作效率低下。
10、按《货仓管理规定》中的相关条款，对物料摆放情况进行检查。
11、各相关人员必须本着以达到提高管理水平为目的，从而实事求是、客观、公正地开展此项工作，绝对不能理解为是针对某人而进行此项工作的。
（二）帐务的规范性、及时性、准确性稽查
1、每次抽盘时必须对帐务规范性、及时性、准确性进行抽查，平时也可以单独开展帐务的规范性和及时性、准确性进行稽查。仓库人员、系统记帐员必须认真配合。
2、帐务规范性和及时性、准确性稽查主要从如下几个方面进行：
A、仓库收发单据是否于当天内交齐。
B、单据交接是否有登记。
C、手工帐和电脑帐是否相一致、标识卡是否及时填写、填写是否规范。
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发表于 2013-8-11 00:15:53
