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1、物资进仓必须有两人以上共同在送货单上签字，签字后送副总经理签字确认。只有在副总经理签字确认后方可进行入库、记账手续。
2、同样入库单（财务联）在月末送达财务之前应将送货单与入库单（财务联）一一对应后一起送达财务（不同的供应商应单独分开）。
3、供应商发票到仓库核对结算时，应将发票和对应的送货单（入库联）按程序送有关部门审核签字后报财务予以结算。当月发票未到账的由采购人员负责在发票到账时到财务拿取送货单后按程序送有关部门审核签字后再报财务予以结算。
4、所有的物质入库由小卫负责，所有的物资出库由吴海英负责。一人不得同时做出入库手续。
5、物资出库必须有权限人员的签字方可领料。更不得先斩后奏。
6、领料单领料后应及时、分类开出库单，按原料、辅料、劳保、交电、化学、机械、工具、五金、钢材、燃料。月末将领料单和对应的出库单一起送财务做账。
7、月末仓库应根据上述分类做分类报表（有数量和金额），后作汇总报表（十项分类报表，指单个项目的上月余额、本月入库、本月出库、本月余额的总金额。）。做好之后报副总经理、总经理、董事长各一份。 |
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