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为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置物资和产品的明细账簿和台账。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各部门车间、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须要按月编制报表。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
4、因质量等原因而发生的退回材料，必须由质检部相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡及入帐。
2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照本制度规定执行。
四 仓库管理人员工作制度细则
1．仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、及帐务报表的登录等工作。
2．仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3．仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓
4．任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5．除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6．仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受公司的安全检查和监督。
7．仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受公司主管或财务部稽核人员的抽点
8．每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存
9．仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报公司领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。
10．保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11．仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
13、定期仓库盘存。进行盘点，盘点情况填写库存物质统计表。
14、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
15、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
五、 仓管产品分类摆放要求：
1. 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。
2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚。
3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4. 通道不得乱堆放物品；。
5. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
6、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
清远市海轩铝业金属制品有限公司
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