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年终盘点通知,年终盘点工作指引,年终盘点计划与步骤

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  关于2013年终盘点的通知

  TO:公司各部门

  CC:×总、×副总、×总监、×助理

  FM:财务部

  为做好2013年度的财务决算工作,根据总公司年度工作安排的要求并结合本公司生产情况,决定今年公司资产年终清查盘点工作由我部统一组织开展。现就有关事项通知如下:

  一、盘点内容:

  库存材料(原材料、辅助材料、燃料、包装品等)、产成品、固定资产。

  二、盘点时间:

  盘点截帐日定为:2013年12月31日。

  盘点日定为:  2014年1月2日。

  三、盘点工作的要求:

  1、各部门经理全面组织、领导、协调本部门的资产清查工作;积极、主动配合财务部门具体实施资产清查盘点工作。

  2、PMC部门应依时记账,作业单据及时同步入电脑,做好手工账、电脑帐同实物结存数的核对工作。

  3、设备管理部门负责提供设备的资产清单,配合财务部门进行帐帐、帐实核对,协助财务部门对设备进行清查盘点。

  4、参加盘点部门应及时清理物资存放场地,堆放好物料便于盘点;参照盘点指引做好本部门的盘点工作。

  5、请生产有关部门在盘点日前一天做好备料工作。另外,电脑部做好2013年12月31日电脑数据备份。

  特此通知。

  ========================================

  年终盘点工作指引

  一、盘点目的

  加强各公司财产管理,控制存货,掌握损溢;保障公司财产的帐、物一致和公司的正常生产。

  二、盘点时间

  确定2013年12月31日(星期六)24时为盘点基准时点。以此基准时点至2014年1月2日(元旦放假公休)24时,对实物资产进行盘点、核对。

  三、盘点范围

  按公司盘点计划,本次盘点只对PMC部门原料仓、辅料仓、海关监管仓的库存原材料、辅助材料,出货部成品仓的库存商品,以及固定资产进行盘点;生产线半成品、产成品暂不做盘点。

  四、组织与实施

  1. 盘点人员的指派与职责

  为确保盘点工作的顺利进行,盘点设置监盘人、主盘人、盘点人、会点人及协点人。

  (1)监盘人:由财务经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

  (2)主盘人:由部门经理担任,负责实际盘点工作的推动及实施。

  (3)盘点人:由参盘部门指派,负责点计数量。

  (4)会点人:由财务部门指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。

  (5)协点人:由行政部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。

  2. 盘点准备工作

  财务经理拟订盘点计划,通知仓库展开自盘,并核对原始单据。

  (1)在进行盘点工作之前,仓库记帐员应对存货账务进行清理,补记盘点截止日之前尚未登记的存货出入库记录,保证存货账务记录的完整性。

  (2)仓库保管人员需对存货进行清理,应做到分类码放、整齐有序,并置“标示牌”;另外,仓库主管要核查仓库台账(手工帐)是否登载完毕,核对系统电脑帐结存数是否与帐面数、实物数一致。

  (3)绘制存货存放位置图,标明各仓库位置及存放的存货项目,以保证进行盘点时不重不漏。

  (4)印制盘点标识, 打印连续编号的盘点表;盘点表由财务部门准备。

  (5)明确盘点方法,对于需要使用计量器具盘点的存货应明确指出并规定计量方法,准备相关计量器具;盘点应尽量采用精确的计量器具,避免主观目测。

  (6)盘点期间除紧急用料外,应暂停收发料,盘点期间所需用料,应于盘点前一天办理完毕;盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料,应另行分开存放,并予以标示;盘点期间各生产单位所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出库。

  (7)对于在单位仓库中存放所有权属于第三方单位的存货,在进行盘点准备工作时须将该部分存货单独摆放,贴标签明示并在中介机构审验时提供相关依据。

  (8)实施实地盘点工作之前召开盘点预备会议,贯彻盘点计划,将盘点工作具体落实到每一参与人员。

  3. 盘点工作原则

  年终盘点,原则上应采用全面实地盘点方式。为了减轻月底仓库一次性盘点所有物料的工作量,允许PMC部门仓库在正常作业的同时采用循环盘点管理模式进行盘点;财务部门于正式盘点日进行存货随机抽样盘点。

  帐面的盘点可作为实地盘点的对照。

  4. 盘点注意事项

  (1)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。

  (2)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点,向主盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人,应经事先报备核准,否则以旷职论处。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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  年终盘点管理要求

  1、盘点时间:每月最后一天全天

  2、盘点要求:

  1.1、要求所有材料,包括原材料、半成品、不良品等全部纳入月度期末盘点范围,不能遗漏;

  1.2、分厂各班组、原材料仓库按照U9系统对应的所有存储地点生成盘点表后导出系统进行实物盘点,做到100%实物清点对数,填写盘点数据并签字确认;

  1.3、分厂车间班组要安排足够人手对现场以及班组所属其他物料全面盘点入账,并安排交叉抽盘,制定相应的考核激励办法,保证盘点数据的准确性;

  1.4、盘点数据汇总录入U9系统盘点标签后,班组物料统计应导出系统盘点数据,与班组盘点数据进行比对,保证数据录入系统的准确性;

  1.5、分厂各班组盘点完成并确认盘点数据准确无误后,提交各班组存储地点盘点表到分厂账务室,要求必须有相关责任人签字确认;

  1.6、各分厂班组盘点完成后需要整理出费用性物料的盘点数据交分厂ERP管理员进行汇总,由ERP管理员通过OA提交到经营管理部核算成本;

  1.7、各分厂的虚拟件盘点后要按照BOM备料表进行拆分,并将拆分后的材料录入相应的班组存储地点,保证次月完工报产的数据准确性。

  3、盘点抽盘要求:分厂班组盘点工作确定完成后,不要对材料进行打包保护,先提交盘点结果到各分厂账务室。账务室将安排人员对所有班组盘点数据进行抽盘,抽盘有差异的要求相关班组全面重新盘点后进行复盘,直到完全准确,账务室未完成抽盘工作的班组不允许提前离开。

  4、数据核对:盘点后,经营管理部将对各分厂的期末库存进行调整, 分厂各班组要进行核对,有异常的数据要及时提交经营管理部进行核查修改。

  5、完成时间要求:

  5.1、盘点当天所有分厂班组必须完成实物盘点,包括原材料、半成品、虚拟件等,并将实物盘点数据登记入盘点表,盘点人及抽盘人员签字确认,保证盘点数据的全部入账及准确性;

  5.2、盘点当天尽量完成盘点标签的U9系统录入与审核,以及虚拟件的拆分入盘点数据。当天不能完成的,最迟在盘点次日早上下班前完成;

  5.3、盘点次日下午经营管理部将开始调整各组织盘点差异数据,所有组织数据管理人员不得修改盘点数据及库存异动。

  请各分厂各级管理人员务必重视每月的期末盘点及日常的数据管理工作,这将直接影响公司每月成本核算及次月各分厂班组数据处理的进度。
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