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一、总则
为了更好使本公司材料的采购、保管到出库管理规范化、合理化，按照"科学管理、合理使用、降低成本、保证质量"的原则，根据企业管理和财务管理的要求结合公司的实际情况，特制定此管理制度。本制度共包括采购管理制度及仓库管理制度两项。
二、采购管理制度
（一）采购材料分为二类：
A类，包括主要热镀锌管及管件、法兰（垫）、球阀、调压设备、油漆等。
B类，包括表箱、螺丝、稀料、电焊条等易耗品。
（二）材料需求计划分类及采购方式：
1、月度材料需求计划，使用即时询价采购方式；
2、半年度材料需求计划，使用固定厂商，长期报价采购方式；
3、紧急材料需求计划，使用即时询价或固定厂商采购方式。
（三）采购材料付款方式分为 ：
1、预付款采购材料；
2、后付款采购材料。
（四）采购程序
1、材料需求计划及发放程序
根据施工图纸，工程需求量，工程预算部提供《设备材料需求计划》。材料部根据《设备材料需求计划》核对库存后，编制《材料采购计划》。
（1）由于A类材料需求量较大，需要工程部根据市场部发展用户情况提供《半年材料需求计划》，材料部于每年6月25日、11月25日准备下半年材料。
（2）对于B类材料的采购，工程部根据市场部发展情况提供《月度材料需求计划》，材料部于每月20—25日备齐下月材料。
（3）对于紧急材料的采购计划，工程部根据市场部签订合同日期提供《紧急材料需求计划》，材料部在不耽误工期的前提下，于需求日期前备齐所需材料。
2、材料采购审批程序
材料部采购人员根据《材料需求计划》，结合目前材料库存明细情况，确定应采购材料的品名、数量和采购方式，填写材料采购审批表，报分管副总和总经理审批后实施材料采购程序。
3、材料采购程序
采购员查阅材料合格供应商和其他相关资料（供应商资料，有关物资的质量、价格、付款方式等内容），精选出优秀供应商，经材料部经理审批，总经理同意后签订《购货合同》，进行采购。
4、采购材料付款程序
（1）预付款采购材料：由采购人员依据《购货合同》填写借款单，经财务部审核，分管经理审批，总经理批准后办理预付款手续。
（2）后付款采购材料：仓库保管依据《购货合同》，材料验收入库之后，采购人员联系购货厂家开具发票，持购货发票及相对应的入库单据经财务部审核，分管经理审批，总经理批准后办理付款手续。
三、仓库管理制度
（一）仓库管理工作的任务：
1、仓库管理员做好材料入库、保管、出库及退库工作，并使材料采购入库、储存、供应等环节平衡衔接。
2、如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存材料，做到账、物相符，确保仓库材料的安全。
（二）材料的入库
1、采购材料到达后，核对材料的规格型号、数量及质量，查看是否与《购货合同》及购货发票相符，审查产品资质是否齐全，并将资质存档。如有不符不予以入库。
2、 对于检验合格的材料，仓库保管办理材料入库手续，填写入库单，一式三份（一份存根入账，一份附发票后交财务部，一份仓库留存）。入库单据必须由财务人员、仓库保管、采购员三方签字有效。
3、材料发票未到，仓库保管填写材料暂收单，待发票到后补办入库手续。
（三）仓库材料的保管
1、 每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或亏盈应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理。
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发表于 2012-8-12 18:08:27
发表于 2013-1-10 14:32:21
