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第一章 总 则
1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于深圳市经纬业科技有限公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度（当然，在本制度的基础上如果个人有更好的方式方法可以更准确、快速、及时的完成任务的，可以提议修整，纳入本制度）。
第二章 仓库岗位职责管理制度
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
5、仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理。
6、打扫库内地面卫生，保证干净整洁。
7、完成领导下达的其他工作任务
第三章 应收对账管理制度
一、仓管员将每日客户提供并仓管验收的“送货单”和“退货单”在第二天上午安照我
司内部统一表格输入《送货及来料明细表》后发给统计员初审，把原单据送至财务室会计，把复印件送至统计员；
二、统计员必须在当日下午或第二天上午初审无误后把《送货及来料明细表》发给出借纳复审，出纳复审无误后把准确的单价输入表格中并计算好金额后发给会计终审。
三、每月2号必须终审完《送货及来料明细表》（仓管员和统计员必须在1、2号里确认所有单据的回归与数量的更改）。
四、每月5号前出纳必须按照客户票求的格式将所有的对账单做好给会计签字确认后发给各客户进行对账事宜（切记注意遗失数与损耗数的计算）。
五、对账时如有金额价格变动必须通报会计，说明原因，待会计审核签字确认后报送总经理批准。
六、争取每月应收款对账在下月月内与客户对账确认完毕，并记入应收明细账中进行追款工作。
七、出纳必须及时催促客户把确认好的对账单签字盖单回传，并分客户按时间存放保管好。
第四章 费用报销制度
一、公司职员报销费用由经办人员据实填写报销凭证，并在单后面贴上收据或发票（必须按照财务要求贴整齐），先交由部门主管（或证明人）签名，后经会计审核，再给总经理和副总签名，进行实报实销，最后由出纳查阅并给予报销。
二、外购物资现结报销的，在报销凭证单后必须贴上收据或发票、送货单以及仓库开出的“入库单”， 交由领购部门主管（或证明人）签名，后经会计审核，再给总经理和副总签名，最后由出纳查阅并给予报销。
三、月结供货商应由采购部（游总）通知会计付款，会计审核无误后将收据和对账单、送货单付在报销凭证后面，给总经理和副总签名，最后由出纳查阅并给予报销。
四、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，并由经办人签字确认，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
五、现金一经付清，收款人必须在费用报销单“领款人”处签字确认。
六、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
七、会计审核报销内容：
1、在费用报销单单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有殊原因，应经审批。
第五章 采购管理制度
一、仓库物资没有或不够时，由需用人填写“采购申请单”一式三份，由需用部门领导
签字确认后，一联由需用部门留底，一联交仓管员备份，一联由仓管员交给采购部。
二、采购部收到“采购申请单”要及时联系供货厂家，并谈好单价，将供应商提供的“报价单”复印一份，原单由采购部留底，复印件由采购部交给财务部门。
三、采购部谈好单价后必须及时通知仓管员下采购单给供货厂家，交及时联系催货。
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