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1、目的
规范库存管理流程及稽查、考核体系，确保库存及账务安全、准确。
2、适用范围
适用于公司所有在库实物产品的管理，配件、网购（电购）业务的库存管理，区域公司可通过SOP文件及操作手册进行细则规定。
3、职责
3.1 经营管理部负责此管理办法的编制、修订，促进区域公司的制度执行，月度对区域公司的库存管理进行评估评价并给予通报；
3.2 区域公司库存管理岗位负责对各服务平台库存管理的有效性进行监控、稽查，给予指引、评价与考核，确保库存安全、账务准确，对库存报表审核、汇总、分析，出具通报，一个客户的仓储业务分布在不同区域，由需求驱动网络协同管理；
3.3 仓管员负责执行职责范围内相应库存管理工作具体实施，并对管辖实物的数量与质量负责，出现异常情况及时上报上级负责人；
3.4 仓库主管（或担当类似职责的其他管理人员，下称仓库主管）负责对管辖范围内库存实施工作进行组织和对仓管员的工作进行指导与监督，对存在的问题及时进行跟进、处理并上报相关负责人。
3.5 服务平台（下称平台）财务负责人负责所管辖范围内库存实物及帐务管理实施情况、流程体系的监控，以及本单位月度库存盘点报表审核、汇总、统一报送，对库存安全、帐务准确负责；
3.6 平台负责人负责检查与督促相关主管（经理）履行库存管理职责，严控平台库存管理风险；
3.7 客户经理负责商品基础数据的提供、更新以及系统基础数据的检查；
3.8 信息技术与管理部负责系统接口管理、商品基础数据维护、日常接口数据对照工作，确保系统接口数据及时处理，保障系统功能正确使用；
4、定义：
4.1 实物：指仓库内的所有物品，按货物状态可以分为正品、残次品、包装破损品等，按产品的归属可分为自有物品、客户产品、客户相关方暂存品、客户代保管品等；
4.2 系统账：实物的收发存状态在A3系统中形成的记录；
4.3 客户帐：指客户提供的阶段性帐，也称客户财务帐；
4.4 存卡及收发存记录：仓管员对仓库内某一跺位产品收发存状态进行记录，是手工帐的一种表现形式，由核算、财务负责人审核后按月装订、存档；
4.5 内盘亏：系统帐与仓库实物在不存在执行状态差异的情况下，如果系统帐数量大于实物数量，称内盘亏；
4.6 内盘盈：系统帐与仓库实物在不存在执行状态差异的情况下，如果系统帐数量小于实物数量，称内盘赢；
4.7 外盘亏：系统帐与客户财务帐核对并双方确认之后形成的差异部分，如果系统帐少于客户财务帐，称外盘亏；
4.8 外盘赢：系统帐与客户财务帐核对并双方确认之后形成的差异部分，如果系统帐多于客户财务帐，称外盘赢；
4.9 订单：客户下达出入库计划的书面形式，不同的客户有不同的样式，是形成客户产品出入库指令的依据；
4.10 指令：依据客户订单或内部报告形成的执行实物出入库行为的依据，形式为安得入库通知单和安得出库通知单；
4.11 库存盘点报表：仓管员针对库存产品进行实物盘点的原始记录和汇总报表，是内、外部库存对帐表中实物库存的数据来源，需要相关责任人签字确认，并保存归档；
4.12 内部库存对帐表：以固定的表格形式反映一段时期实物库存与系统帐及其差异的报表，需要相关责任人进行签字确认，并保存归档；
4.13 客户库存对帐表：以固定的表格形式反映一段时期内客户财务帐与ALIS系统帐及其差异的报表，需要相关责任人进行签字确认，并保存归档，报表格式一般以客户要求的格式形式体现；
4.14系统接口：通过信息系统功能替代手工录入订单功能，直接从客户系统引入安得公司A3系统（下称系统），确认后完成出、入库指令。
5． 库存管理及责任认定基本原则
5.1 A3系统是库存管理的唯一记账工具；
5.2除公司制度规定的有效凭证外，其他的如手工单据或欠条均属于违规操作；
5.3无论客户的帐务情况如何，系统的库存数据和仓库中实际的库存数量应该一致，除非因在盘点与对数之间有出入库动作发生引起的，否则判断为库存内差异；
5.4 内部库存对帐表是阶段性库存管理情况的综合体现，无论客户是否提供对应报表或者对帐，财务经理或授权人必须进行检查、核对并真实反馈问题；
5.5 5.1-5.4中任何一条不适用的情况，均需在客户服务策划方案等文件中详细规定替代方案并得到业务管理部门、区域公司运营管理部门、经营管理部批准后实施，不适用的情形通常有以下几个方面：
5.5.1 新项目、新客户初期，无法及时使用系统的过渡期；
5.5.2 特殊业务或客户特殊要求，不采用系统；
5.5.3 网络等原因不能使用系统 ；
5.5.4以上情况，统一使用《仓库定置表》（附件2）进行收发存管理，辅助推行库位管理，便于后期库存管理及系统切换。
5.6 区域公司运营管理部门应在新仓储业务开始前全面检查库存管理准备工作是否到位，否则应由区域公司运营管理部门负责人决定业务暂缓或采取特殊管制措施；检查工作应至少包括以下几个方面：
5.6.1 系统基础数据是否完整；
5.6.2 公司现有制度、流程和服务策划方案规定是否能否保证该业务的库存管理处于受控状态；
5.6.3 实施流程需要的单据、系统操作等条件是否具备；
5.6.4 涉及到的相关人员是否都清楚自己在这个业务中的库存管理职责；
5.7尽职免责和重视过程管理原则
5.7.1仓库发现库存差异，平台负责人、财务负责人须及时安排人员清查原因并采取补救措施，对造成库存帐实差异的原因进行责任考核，平台内部对隐瞒或拖延库存差异处理的责任人从严处理，及时通过知识平台、纠防系统输出差异处理结果或落实整改要求；
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