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1、目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，库存物资数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，特制定本制度：
2、范围
本制度适用于公司物料采购、保管、领用的全过程。
3、职责
3.1安全生产部职责
3.1.1负责大宗原辅材料，大型、成套设备采购计划的制定；
3.1.2负责各生产车间材料领用的考核、把关工作。
3.2市场营销部职责
负责公司所有物资的采购，及产成品的销售工作。
3.3财务部职责
3.3.1负责采购物资的资金计划安排；
3.3.2负责各部门物资领用的核算、考核工作；
3.3.3负责组织实施物料的盘点工作，做到账、物、卡一致。
3.4库房管理员职责
3.4.1负责物资的验收、保管、安全防护工作；
3.4.2建立各类物资的明细台帐，定期对库存物资进行检查、盘点，做到账、物、卡一致；
3.4.3严格执行物资的收、发领用制度；
3.4.4采购物资进库时，及时通知申报部门领用。
3.5采购员职责
3.5.1按采购申请单内容及时采购物资；
3.5.2采购时做到货比三家，把好采购物资的质量、价格关；
3.5.3及时办理进帐手续，要求票据齐全。
4、要求
4.1物资的申购
4.1.1备品备件的申购
4.1.1.1由使用部门经办人填写《采购申请单》，注明所需物资的名称、规格、型号、数量、技术要求、使用日期、预估金额等内容，必要时可指定品牌或生产厂家。要加工制做的需附图纸。
4.1.1.2每月初，生产车间根据生产计划，提交材料月计划，经主管领导审核签字后报库管员安排申购。
4.1.1.3《采购申请单》由部门负责人或分管领导审核签字，并经库管员核对库存，注明库存数量及需采购数量，签字后交采购部门采购。
4.1.1.4《采购申请单》一式三份，申请部门、库管员、采购部门各一份。（采购部门在办理入帐手续时需附《采购申请单》和《入库单》）
4.1.2常用库存物资的申购
4.1.2.1库管员根据常用物资使用量、库存量填写《采购申请单》，经主管领导审核签字后报采购部门采购。每次申购数量不可过多，以免造成积压。在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量。
4.1.2.2如使用部门设备改型、改造等原因，备品备件、常用物资发生变化时，应及时通知库管员做相应调整，以免造成积压、浪费。
4.1.3大宗原辅材料及大型、成套设备的采购
4.1.3.1大宗原辅材料的采购，由安全生产部根据公司下达的生产任务，制定出生产计划及原辅材料月用量，报市场营销部进行采购。
4.1.3.2大型、成套设备的采购，由安全生产部根据公司各相关部门、领导审核确认的型号、供货厂家等信息，制定采购计划，报市场营销部进行采购。
4.2物资的采购
4.2.1采购物资的分类
采购物资分为：
A类（重要物资）：包括大宗原辅材料及大型、成套设备，如：铁精粉、烧结矿、焦炭、整套设备等；
B类（一般物资）：除A类以外的物资，包括备品备件、常用材料等，如：泵叶轮、联轴器、五金工器具等。
4.2.2对供方的评价
对于A类物资的供方需进行评价，评价方法如下：
4.2.2.1通过质量管理体系(ISO9000)认证的供方，要求其提供认证证书复印件即可直接纳入《合格供方名录》。
4.2.2.2对有多年往来关系的老供方，可根据其过去的供货业绩对其进行评价，对于外包方还应评价其资质、设备能力、人员能力和质量保证能力。填写《供方评价表》，评价结论为合格者列入《合格供方名录》。
4.2.2.3对未进行过合作的新供方可评价其供货能力、产品质量保证能力，以及随后生产过程中对采购产品的验证，符合条件者纳入《合格供方名录》。
4.2.2.4《合格供方名录》由分管领导审核批准。
4.2.3对供方的选择和重新评价
4.2.3.1根据供方按本公司要求提供产品的要求来评价、选择供方，市场营销部会同质量管理部、物资使用部门通过对物资的质量、价格等的比较，选择合格的供方，每种物资应同时选择几家合格供方；
4.2.3.2市场营销部根据供方提供物资的情况填写《供方业绩评价表》，评价其供货业绩。如果供方未执行供货合同、产品出现严重质量问题或全年产品合格率低于80%应取消其供货资格；如因特殊原因留用，须经总经理批准，但应加强对供货物资质量的控制；
4.2.3.3每年年初市场营销部根据上年度供方的供货业绩，对供方的供货能力、质量水平等重新评价确认。
4.2.4采购的实施
4.2.4.1A类物资的采购在《合格供方名录》中选取供方进行采购。
4.2.4.2B类物资的采购，要求货比三家。选择质优价廉的供货商进行采购。
4.2.4.3所有采购过程应有《采购记录》，内容包括：采购物资的名称、数量、规格、型号，价格、交付期，质量要求（可直接引用产品标准代号或技术要求），包装、防护和运输的要求，明确验收要求、发生质量问题的处置及纠纷的处理办法等。
4.3采购物资的验收
4.3.1A类物资的验收
4.3.1.1化验室负责对原辅材料的检验和验收，按公司原辅材料质量标准，取样检验原辅材料,与附带的化学成份、检验报告等对比，确认是否符合质量要求，符合要求的入库，否则应隔离存放。
4.3.1.2经检验或验证合格的原材料，方可办理入库手续，对不合格品要隔离存放，做出标识，由市场营销部向供方反馈不合格信息，落实退货或让步处理。
4.3.1.3大型、成套设备由安全生产部会同各相关部门、领导进行验收。
4.3.2B类物资的验收
4.3.2.1采购物资入库时，库管员应与《采购申请单》内容进行核对，由采购经办人填写《采购物资验收单》（另制定《采购物资验收标准》）双方核对无误后，均在《采购物资验收单》上签字，《采购物资验收单》一式两份，采购经办人、库管员各一份。同时填写《入库单》办理入库手续。
4.3.2.2验收过程中如发现采购物资与《采购申请单》内容不符，或物资有损坏、变质等现象，库管员有权拒绝办理入库手续，或报告主管领导处理。
4.3.2.3因生产需要直接进入使用部门的物资，可同时办理验收、入库、出库手续。
4.3.2.4对于使用过程中发现的物资质量等问题，先做退库处理，并由库管员报告部门领导、有关责任人或分管领导进行下一步处理。
4.4采购物资的保管
4.1库房设《材料实物账》和《实物登记卡》。库房《材料实物账》按物资类别、品名、规格型号分类进行销存核算，重点记数量，同时，在每一种物资存放点设《实物登记卡》，标明物资的名称、规格、型号、库存数量。做到账、物、卡一致。（财务账、实物账，物资，实物登记卡）
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