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储存管理办法
第一条仓库应防卫严密慎防盗窃。
第二条非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。
第三条仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。
第四条料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具，并应随时校正妥善保管以免发生收发料的差异，度量衡具至少每年做一次总校正。
第五条各项材料应归类别排列整齐，以“料位卡”标明材名称编号，并绘制各类材料存放位置图。
第六条易燃易爆的危险性材料应其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，并办妥保险。
第七条未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。
第八条贵重材料应特别储存，并予加锁。
第九条未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”方式发料。
第十条材料保管部门应凭材料收发单据办理材料收发作业并记录于“材料收发记录表”。
仓库管理规定
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存，供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（三）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作。协助做好积压物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务委员会统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价、将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其佘一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，答名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
第七条委托加工材料和产品加工完成后的入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。
第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
三、仓库物资的出库
第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为注明“出库单”依据，一联出统计。由公司业务员办理出库手仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实账的依据一联由仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用原料，工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的孝核依据，一联交财记实物账的依据财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记的依据。
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