|
|
第一章 总则
1、为加强本单位日常业务的管理，根据集团公司有关规定，结合单位经营需要，特制定本制度。
2、本单位进行的日常采购借款、物品的出、入库管理工作，必须遵守本制度。
第二章 日常业务
1、物料采购，由使用部门填写物品申购单，经部门负责人签字确认后方可采购，对单价超3000元的物品须有总经理签字审批后采购，否则视为无效。
2、业务借款，由借款人填写借款单，注明借款事由，经总经理、董事长审批后生效。
3、财务部门根据签字齐全的申购单与借款单支付相关款项。
第三章 物品入库验收制度
1、不论购入、借用退还、试用、展览收回等，均应经仓管员检验合格后才得入库。
2、仓管员将每项进库的物品，详加验收后，列记物品种类、规格、型号等入账。
3、购进物料及用品，入库前必须办理验收入库手续。
（1）核对申购单所填内容是否与实物一致。
（2）核对实物规格、型号、数量等是否与原始单据一致。
（3）核对物品采购比价单。
（4）观察完好程度，并清点实物数量。
（5）完成上述工作后填制“入库单”一式三份，采购人、验收人须在入库单签字确认。
4、验收中发现溢余、毁损短缺时应及时报告上级领导。
5、因调用、更换、退回、调货等而重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部门会同办公室鉴定维修费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据物品价格赔偿。
第四章 物品出库制度
1、仓管部门应在下列3种情况下出库：
（1）领用（2）借用（3）本公司各单位因业务需要而调用。
2、除上述各项出货外，公司仓库需随时视实际情形的需要出库。
3、物品出库的有关规定。
（1）仓库员根据签批手续齐全的领料单发出物品，凡未办理或手续不齐全者，一律不得出库。
（2）仓库内所有物品没有指令，均不准出库，禁止以白条抵库。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
