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为规范公司库房管理，进行有效的控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，杜绝浪费现象，特制定本管理办法。
=====全文目录=====
一、库房管理机构设置……1
二、库房管理实施细则……1
（一）入库管理规定……2
（二）出库管理规定……2
三、出入库流程管理……3
1、入库管理流程……3
2、出库管理流程……4
四、物品报废处理流程……5
（一）物品报废的原因……5
（二）物品报废流程……5
五、库房管理处罚规定……5
（一）库房管理员违规处罚……5
（二）关于物品保管人/借用人的违规处罚……6
=====正文节选=====
一、库房管理机构设置
1、本办法所指库房，是指公司用于存放固定资产、办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。
2、库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政人资部是监督部门，每季度盘点工作由库房管理员、行政人资部及财务部共同进行。
3、库房落双锁，库房管理员日常持两把钥匙，备用钥匙由客服部、楼宇管理部当班负责人各持一把。遇库房管理员休息，领料人急需领取物品时，领料人必须征得库房管理员、部门负责人、行政人资部负责人同意方可领取物料，且必须由客服部、楼宇管理部同时开锁按照规定的出库流程进行登记，后期补全手续。
二、库房管理实施细则
库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。
（一）入库管理规定
1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据《物品申购单》的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。库房管理员无法确定物品质量等问题时，可要求申购物品部门负责人协助验收入库。
2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，做到无遮掩，物品标牌要醒目，便于识别辨认。
3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。
4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。
5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。
6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：
（1）物品未到货；
（2）物品验收质量不符合要求；
（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；
（4）相关凭证、单据内容有涂改；
（5）不按公司规定采购的物品。
（二）出库管理规定
1、物品出库时，库管人员审核《领料单》并做好记录，领用人签字。
2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。
3、库房管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。
4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。
5、为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好《领料单》递交部门负责人签字后，交库房管理员进行审核，符合出库条件的库房管理员填写出库单，并做好实物出入库登记方可出库，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
6、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品的领用必须要有保管人、领用人、领用部门负责人签字方可领取。
7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。
8、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品需由专人保管，库房管理员将根据《领料单》粘贴物品保管标签，明确保管人，保管人在职期间有义务保管物品，遗失照价折旧赔偿。
9、库房必须每季度盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政人资部及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政人资部及财务部备案，并将盘点结果报分管领导。
10、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：
（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；
（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；
（3）领取凭证签批手续不齐全。
三、出入库流程管理
1、入库管理流程
（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。
①核对采购凭证：采购人持经公司领导审批通过的《物品申购单》至验收地，库房管理员核对凭证，并检查物品质量是否合格，数量是否准确，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方；
②填写《入库单》：库房管理员根据物品实际入库型号、数量、单价填写入库单并正式入库，双方签字确认；将《入库单》第三联给采购人留存，第二联给行政人资部留存；
③录入台账：以《入库单》第一联及《物品申购单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；
④凭据保管：将《入库单》第一联及采购凭证按月装订存放备查。
（2）移库入库流程：指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。
①核对《物品移库联系清单》：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明，并立即汇报行政人资部；
②填写《入库单》：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联给移库人留存，第二联给行政人资部留存；
③录入台账：以《入库单》第一联及《物品移库联系清单》为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；
④凭据保管：将《入库单》第一联及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。
（3）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。
①核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用/归还登记表》上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象；
②退还确认：如实在《物品借用/归还登记表》内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政人资部；
③录入台账：在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；
④凭据保管：将《物品借用/归还登记表》按月装订存放备查。
（4）办公用品、工具耐用品退还入库流程：
①清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；
②填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联给交货人留存，将《入库单》第二联给行政人资部留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政人资部；
③入库核销：在领用人所在帐页上退还入库签字确认；
④录入台账：以《入库单》第一联为原始凭据在《实物出入账》上进行台账登记，同时进行电子版记录；
⑤凭据保管：将《入库单》第一联按月装订存放备查。
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