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为了更好的加强公司物资管理，真实及时的反映公司物资动向，储备占用，以便加速公司流动资金的利用，保证公司正常生产安装的顺利进行，达到帐卡物相符的财产资本的完整准确要求现对公司库房物资管理制度作出以下规定：
（一）总则
1、所有物资在业务发生后及时办理入库检验手续，其中：需进厂加工采购（含委托加工材料）物资在业务结束后24小时之间办理入库手续；采购部门购买物资（含不需要进厂加工的委托加工材料）直接发到工地现场仓库需要每周五凭收料单据办理入库及出库手续；工程部自行采购的物资必须在每周五办理库房办理入库出库手续。
2、所有采购入库物资均需符合公司所要求的技术质量要求并配有相关证明。
3、所有采购物资均按公司计划范畴之间进行采购并在采购时注明工程编号，如属于特殊需要则需备注说明。
4、所有部门或个人使用材料必须指定专人办理出库手续并填具领料单，并标明领料单位/工程编号/工程名称/用途，否则不予发放。
5、所有生产加工的半成品必须经工序检验，最后经质检部终检后办理入库。
6、所有半成品的出库由工程部填制出库单后办理相关手续方可出库。
7、所有物资的管理权和发放权归库房管理员，其他任何人员未经许可均不得随意发放或使用公司物资。
8、公司所有物资建立卡片，随时登记，定期盘点。
（二）范围
此管理制度适用于公司采购的全部原材料/半成品/低值易耗品/委托加工材料，主要业务包括：入库/存储/出库。
（三）制度
前提：采购员采购完物资后将货物整齐地放到公司划定的待检区域，通知库房保管员和质检部门对物资进行检验，对于检验不合格产品，按照与供应商签定的合同中条款及时办理退货并将换回的物资及时返回。
1．物资入库验收，严格执行“三核对”“四做到”“五不验收”制度。
三核对：
（1）核对物资名称、型号、规格数量是否与交库单相等。
（2）核对物资出厂合格证化验单说明书等资料是否齐全。
（3）核对凭证有无签字。
四做到：
（1）做到检尺过磅，开箱拆包装亲自过目点数。
（2）做到做好记录，并详细认真。
（3）做到验收及时，不拖延。
（4）做到日清、月结。
五不验收：
（1）无计划采购的物资，不经领导批准，不验收。
（2）物资损坏、数量不符不验收。
（3）质量不符合标准和订货要求的不验收。
（4）单据凭证资料不齐全不验收。（暂估材料除外）
（5）单据凭证与实物不符合，不验收。
2．物资出库发放实行“三核对”“四坚持”“五不发”的制度。
三核对：
（1）核对领料单位是否有差错。
（2）核对物资品名、型号、规格、数量是否无误。
（3）核对料单印鉴是否齐全无误。
四坚持：
（1）坚持物资先进先出。
（2）坚持已旧领新制度。
（3）坚持不合格的物资和已损坏的物品不准出库的原则。
（4）坚持包装容器回收制度。
五不发：
（1）无工程项目和用途的、超过计划定额无主管领导特批的不发料。
（2）无物资名称、型号，规格数量不符合的不发料。
（3）涂改料单、无经办人签章的不发料。
（4）非本公司人领料不经领导批准的不发料。
（5）无正式手续，不发料，严禁白条子出库。
3．生产车间加工半成品入库要求：
（1）所有半成品入库必须由车间办理入库单，入库前必须由质检部进行终检并签字审核后方可办理入库。
（2）库房保管员按照入库单对半成品进行数量验收，按工程项目及产品编号登记入帐。
（3）库房保管员根据半成品的性能/工程项目/用途科学的分类，定点放置，做到有利于取放、安排、安全等各种要素的需要，按照半成品的保管要求，采取必要的防锈、防腐、防火等措施，使库存物资保持完好状态。
4．半成品出库要求：
（1）所有半成品出库按照工程安装计划发货，出库时由工程部门开具半成品出库单办理完相关手续后将半成品发往各工地现场。
（2）半成品出库后由工程部门现场专人签字接收后每周五将出库单返回工程部办理帐务登记，各工地按照按照安装计划进行现场收发物资记录，并将收发报表每月呈报工程部。
5．生产材料调拨程序
（1）生产过程中如工程项目变化或需要，已领出材料用途发生改变，则必须填具生产材料调拨单，以便核算各工程项目成本。
（2）生产过程中如各生产单位发生材料调换或互用。则必须填具生产材料调拨单，以便对各部门成本进行调整核算。
6.库存物资保管规定
一严：
严格遵守国家物资政策，库存物资无合法手续，不发料，不借出，不使用，不送人。
二及时：
1、做到日清、月结及时。
2、记帐转帐及时。
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