前提：库房管理需要库管一人，记账一人，钥匙只能由库管负责保管，任何人不得拥有库房钥匙出入库必须有库管和经手人同时在场。
一、入库
?库管与经手人（订单员）负责入库，确保订单与实物一致
?库管根据实物及订单填制入库单，内容包括，日期、编号、品名、规格、数量、单价、金额等。入库单所涉及内容库管和经手人（订单员）核对一致，并签字确认。
?入库单一式三联，库管、经手人（订单员）、记账员各执一份。
④入库后记账员根据入库单记账。
二、出库
?出库时由库管和经手人（售后）一同出库，出库单内容包括，日期、编号、品名、规格、数量、单价、金额等。同时，出库单上还包括服务单位、水泵型号及负责人等信息。
?出库单上由库管填制出库物品（品名）规格、数量、单价、金额等，经手人（售后）填制服务单位、水泵型号及负责人信息等，双方确认无误后，签字。
③库管每天根据入库单、出库单编制日报表，确认后电子版存根，每月编制月报表（月综合出入情况）发送至记账员记账，月底根据库管部门的月报表进行对账，若有出入，同库管进行核对；若无出入，同总部进行对账。
④库管与记账员每月对账，月报表、期初库存表、明细表、期末库存表，双方各执一份（月报表由库管进行编制，其余由记帐员编制）对账时若有出入，双方根据原始单据查询、修正，若其他原因发生账账不符，根据实物进行盘点，若账实不符上报总经理。
⑤出库单一式三联，库管、经手人（售后）、记账员各执一份。
三、盘库
①根据正确的期末库存表盘库，库存一月一盘，最迟一季度一盘，但每月必须对账，对账结果和盘库结果每月5日前上报至总经理。
②若发生盘亏或盘盈，根据原始凭记查询是否存在帐实不同步现象，查明原因并及时修正；如发生不正常盘盈盘亏现象，上报总经理，由总经理决定处理措施。
③盘库应有库管、记账人、监管人三方同时在场。 |
