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一、目的
为规范物资进出手续，明确存货保管要求，保证存货完好性，确保供应及时、准确，提高库存资金利用效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于原辅材料、设备备件、配套件、标准件、半成品、产成品等存货的管理。
三、管理职责
1、仓库为存货管理的主管部门，负责物资进出库的核实控制、搬运及清点、在库物资的贮存、防护、送料等物流控制及库存质量与缺件信息的辅助反馈；仓库负责采购物资的报验和入库手续的办理，产品标准库存、物资标准库存的期量标准制订，并负责归口物资的呆料、囤料处理；
2、车间负责领出物资清点及入库存货手续的办理；
3、外协单位负责领出物资的核对及入库物资手续办理工作；
4、质量部负责入库物资、装箱入库产品及发运产品的检验和在库物资质量合格的判定； 5、财务部负责各类物资出入库记录的记账工作和各项财务稽查、存货计划单价系统维护及领出物资的成本统计工作；
6、技术部负责技术资料更改涉及的库存物资处理意见的提出。
四、工作程序
1、物资期量标准制订
1.1 仓库根据实际情况分别制订、调整产品库存、物资库存的期量标准，并不断的加以完善和改进，使物资保证正常供应的前提下，不断降低库存成本。
2、物料区域管理
2.1 仓库应合理划分仓库存库物资类别范围，避免因库存物资杂乱，管理困难，造成库貌不清，差错频发，管理失效现象；按此要求，公司设产品成品库和原辅材料库两类仓库；原辅料仓库应设立配件区、辅料区、待检区和不良品区；
2.2 贮存物资应合理堆放、摆放，分类划区，分架分层、便于存取盘点；库存品
为合格品不作状态标识，不合格应视为临时存放品，放在不良品区；需长期存放
的，应移出或使用隔离墙隔离；
2.3 仓库内物品应有唯一性的产品标识，标明产品名称、规格、型号、数量、色
别、原材料、生产单位、工序状态（半成品）等分区；标识形式、格式不限，显
示出功能即可；
2.4 仓库内应保持通风条件，有防火、防潮、防腐蚀、防盗的措施和设施，重要
物资应加强安全防护措施，易燃品、易爆品、化学品、有毒品，存放应安全、合
理、隔离，有严格的防盗和安全防范措施和防止污染环境的措施。
3、计划核对
3.1 仓库管理员接到生产计划和采购计划后，根据各种物资平常用量以及其相应期量标准进行计划核对，对于计划偏高、错误或期量标准不合理的，应及时向计划编制人员反馈，避免产生呆料、囤料现象，相关部门应及时采取相应措施并反馈。
4、物资入库管理
4.1 验收
4.1.1 仓库根据生产计划和采购计划同时参照对应物资库存期量标准，采用按计划报交方式，各类物资报验入库均按《救生筏的监视和测量管理程序》规定要求，由报验人员填制《采购物资报验入库单》提交给质量部；
4.1.2 采购品入库，验收检验前放在仓库待检区，不便搬动的放在仓库管理员指定区域，挂上待检标识；仓库管理员核对货名、规格、数量后，通知检验员作进货验收检验；
4.1.3 质量部进料检验员首先要对采购物资进行送货手续验证，送货物资必须要有《送货单》、《产品合格证》，特殊产品还必须有产品试验验证报告；符合检验要求后进料检验员根据《救生筏的监视和测量管理程序》规定要求和《救生筏属具采购验收规定》进行全数或抽样验证，经检验员检验合格并签章字后方可办理入库手续；若检验不合格的，挂不合格品标识，检验员根据《不合格品控制程序》及时开具《不合格品评审记录单》并连同报验入库单反馈给报验员（若外协单位不及时处理的交供销部办理）；
4.1.4 因特殊情况晚上有产品报验的，仓库要及时与质量部做好事先沟通，质量部必须安排检验员跟班检验；未经检验的，检验员严禁在报验入库单上签章确认。
4.2 核单
4.2.1 经检验合格的物料，随《采购物资报验入库单》交仓库保管员，保管员对入库单的图号、名称、报交数与计划核对，如与计划不一致，应督促报交人员予以更改，直至符合计划各项要求，对无计划或超计划入库的物料保管员应予以拒收。
4.3 清点
4.3.1 仓库管理员根据《送货单》上的产品规格型号、种类和数量的要求清点，确认无误后方可在《采购物资报验入库单》上签名接收。
4.4 接收
4.4.1 核对入库凭证并经检查无误后，仓库管理员应与报验员或运输单位当面物资清点；若清点数与报验数不一致：当清点数少于报验数时，仓库管理员按清点数实收入库，并在《采购物资报验入库单》上正确填写实收数量；当清点数大于报验数时，则仓库管理员应退回报验单由报验员到检验员处更改并签章确认；若遇特殊产品车间已先领料的，报验员必须将签收的领料单和入库单一起交仓库管理员签收入库，否则仓库管理员不得签收。
4.5 记账与票据录入时间
4.5.1 物资入库交接后，仓库管理员指导装卸人员装卸物资，并将入库凭证内容准确、完整输入计算机管理台账和手工台账，若当天来不及录入票据的，可在下1个工作日上午9点前完成录入，录入时间以检验员签章时间为准（当天上午报交的于当天上午9点后录入）。
4.6 票据传递
4.6.1 仓库管理员将入库手续办理完毕后的《采购物资报验入库单》中的记账（财务联）于第二天上午传递至财务部。
5、物资出库管理
5.1 开票
5.1.1 成品销售出库时，由综合办开具《销售通知单》至相关部门；
5.1.2 生产物资出库时，由生产部或生产车间开具的《领料单》至仓库。
5.2 核单
5.2.1 仓库管理员在发放物资时，应认真核实物资出库凭证，核实内容如下：
a) 出库凭证填写的项目是否齐全，有无规定印鉴？
b) 领用部门名称、物料名称、数量、计划编号是否正确？
c) 出库凭证填写字迹是否清楚，有无涂改现象？
d) 非定额出库凭证是否经部门领导签章？
对上述四点核实有疑问，应立即与开票员或领用人员联系，予以更改说明。
5.3 配货
5.3.1 成品销售出库由仓库根据《销售通知单》上要求组织人员进行配货，配好货后由仓库通知打包车间人员领用并办理领用登记签字手续，打包车间根据《销售通知单》上要求打包发货出库；
5.3.2 生产物资出库由仓库根据《销售通知单》上要求和生产车间所开具的《领料单》上物料名称和数量要求组织仓库人员进行配货；配货完毕后通知生产车间领用并办理领货登记签字手续；如果库存实际数量少于需领数量，仓库管理员则按实领数填写并反馈开票员；未领产品待产品入库后由开票员重新开票、领用。
5.4 输入登记
5.4.1 物资出库后，仓库管理员应在1个工作日内将出库凭证内容准确、完整地输入计算机管理台账和手工台账。
5.5 票据传递
5.5.1 仓库主管将手续办理齐全的各种出库单中的财务联于第二天上午传递至财务部。
5.6 缺件信息反馈
5.6.1 缺件信息反馈以库存信息为主要手段，仓库管理员应随时提供准确库存信息，以备供销部和生产部查询，仓库管理员应及时反馈库存缺件信息；因账、物不一致导致车间缺件，由仓库负责；发现物料缺件是应立即通知供销部协助解决；生产部应根据库存情况适时编制、调整生产或采购计划以补充库存，待缺件到库后仓库管理员应及时通知生产部。
5.7 物资出库基本要求
5.7.1 遵循“先进先出”原则；
5.7.2 严格按不大于出库凭证记载数量出库；
5.7.3 物资出库时应及时、准确、完整，发放时尽量一次完成，以防差错；
5.7.4 不能将有质量问题的产品出库；
5.7.5 不能将超过保质期的产品出库。
6、物资在库管理
6.1 账、物管理
6.1.1 每月仓库协助财务部对仓库保管物资的账、物一致性，进行抽查；并把抽查结果作为对仓库管理员绩效考核依据之一，同时仓库管理员编制《物资盘点表》，有计划地对库存物资的资料至少半年内存盘一次。
6.2 物资仓位管理
6.2.1 各种物资应按照物资种类、规格型号规定的仓位实行定置摆放，并对所有物资进行标识化管理，标识牌上必须清晰记录物资的类别、规格型号、入库时间和库存数量，物资编号要与台账一一对应。
6.3 呆料、囤料处理
6.3.1 每季末仓库管理员的呆料进行统计、核查并按未用期限分成半年和1年以上两类统计上报呆料，并编制《库存呆料反馈处理表》；协助生产部对呆料进行清查分析，若技术原因，由技术部提出处理意见；若质量原因，由质量部提出处理意见；若计划原因，由生产部提出处理意见；若订单原因，由供销部提出处理意见；必要时由主管部门签署意见，仓库根据批准后的处理意见执行；对于技术更改需返修或报废的呆料、囤料，仓库应及时予以处理；
6.3.2 对于每月用量极少却库存较多的囤料，由仓库管理员编制《库存囤料反馈处理表》进行统计上报，对囤料可以使用1年以上报生产部，由生产部提出处理意见。
6.4 库存物资的质量管理
6.4.1 仓库管理员要做好十防（防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防湿、防漏、防热），三清（数量、型号规格、材质<牌号>），库存物资要定期进行检查，按期进行防锈、除尘，及时上油，定期打扫；
6.4.2 仓库管理员要有计划重点抽查库存物资质量状态尤其是表面质量，发现质量问题及时填写《质量信息纠正/预防措施表》报质量部处理；
6.4.3 对有质量期限要求的产品，保存至规定期限时要及时反馈。
6.5 物资存放
6.5.1 对易受潮和易生锈的物资，应存放在较干燥的库房里；对易挥发、易溶化、易发生燃烧、爆炸的物资，应存放在温度较低的阴凉场所；对化学危险品应隔离放置；
6.5.2 应根据物资的性质要求，采用密封、通风、吸潮和其它各种措施控制与调节库内空气温度、湿度，以防止外界不良影响，使库内空气温度、湿度适应物资储藏；
6.5.3 对要求使用工位器具的物资一定要存放在相应的工位器具内，不需使用工位器具的，则应对码存放。
6.5.4 对所有入库物资都要要求进行标识，便于清点；
6.5.5 对不可倒置的物资，存放时不倒置、不侧放；容易变形的包装和易碎物
资，应避免重压；对有明确保质期、易变质产品，进行不同批次物资的区别标
记，以便实施“先进先出”原则，保证产品质量；
6.5.6 库存物资的存放，应根据物资类别的性质、用途不同分类放置。凡同类物资，性质相似和有消耗连带性的应尽量安排在一起贮存；互有影响、不宜混放的物资必须隔离存放；对易燃、易爆、有毒或具有腐蚀性的危险物资不允许与一般物资同存一库，应放置于专用器具，并设置明显标志。
6.6 物资调换
6.6.1 领用物资因生产过程中发现不合格，由领用部门开具《物资退库单》，经检验、仓库认定后，将物资退到仓库，仓库管理员凭《物资退库单》予以如数调换并做好相关签收、记账手续；
6.6.2 仓库将不合格品情况于1个工作日内反馈至供销部，供销部及时与供应商进行沟通，把不良情况如实反馈给供应商，要求供应商把不合格品悉数给予调换，调换时间应在5个工作日内完成；
6.6.3 补回产品须填写《物资调换周转单》，经检验、仓库确认后，仓库管理员凭单办理入库签收手续。
6.7 计划调整或取消物资处理
6.7.1 因各种原因致使生产计划调整或取消时，对调整或取消的产品作如下处理：
a) 已开票未领用配套件，仓库管理员应退回领料单；
b) 对已送至车间的材料，车间根据使用加工阶段，要求质量部门重新检验，是否可利用，若可利用，车间办理退料手续，必须重新入库，若不可利用，车间填写《物资报损审批单》，经批准后予以报损处理退回仓库；
c) 对已办理入库手续的材料，不能回用的可根据情况采用另用、改用或报废的方式处理。
6.8 物资退库
6.8.1 因生产计划、技术资料更改等需退回物资的，由物资退货部门填制《物资退库单》，经技术部门审核，经检验部门检验合格，应办理退库手续；如检验不合格，由物资退货部门填写《物资报损审批单》，经批准后予以报损处理退回仓库。
6.8.2 出库的原材料、零件、消耗后的多余料退库，由领用部门开具《退库单》，
部门主管核准数量后准予退库，退库需要质量状况确认的，仓库管理员通知检验
员确认，并在《退库单》上签字确认；不确认的不予退库，挂上待处理标识，待
处置；
6.8.2 顾客退货，必须经原检验员复检确认不合格后；检验员根据检验具体情况作出处理意见，质量部主管审核，综合办审批（重大事故原因报总经理审批）；批准后按照退库手续办理退库。
6.9 物资报损
6.9.1 物资因质量问题或长期呆料原因超过1年囤料的情况，由仓库管理员根据实际情况填报《物资报损审批单》，报总经理审批，由仓库建立报损物资台账。 |
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