|
|
1.0目的
1.1为保证仓库ERP系统帐和实物数保持一致；
1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策；
1.3加强对仓库各级管理人员督导；
1.4为仓库各级管理人员的考核提供依据；
1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况；
1.6 为ERP运行提供及时准确的数据。
2.0范围
本指导书适用于福建雪人股份有限有限公司新项目压缩机仓库、车间等存货区域。
3.0定义
3.1循环盘点是指在规定的时间段里根据制订的盘点计划，采用月度盘点和日常维护相结合的方法，定期将仓库物料进行抽取式的完成一次盘点方法，仓库主管和财务人员根据循环盘点报告对仓库进行抽盘（另车间每月定期盘点存货财务抽盘）。
4.0权责
4.1 PMC经理审核、仓库主管监督、料帐员指导和抽查。
4.2 仓管员、机动工负责实施。
4.3 车间厂长审核、车间主管监督指导。
4.4 仓库管理员对库存准确率负责; 料帐员负责检查核对库存准确率。
4.4.1料帐员直接向仓库主管汇报并汇总分析，并将最终结果汇报致PMC经理处。
4.4.2料帐员每周做出计划盘点内容并报备仓库主管。
4.4.3料帐员每次对上一个工作日发现的问题进行复查，如果发现相关仓管员没有对问题做出纠正，需要立即报告仓库主管及PMC经理。
4.4.5月末，料帐员做出当月报告并通报给PMC经理及财务部门。
4.4.6财务部门随时根据报表（循环盘点结果）进行抽盘。
5.0组织
5.1循环盘点作业由料帐员组织执行；
5.2 循环盘点由仓管员和机动工按周期计划进行实盘；
5.3 循环盘点小组成员由仓库各级管理人员组成；
6.0程序内容
6.1仓管员日常维护盘点
6.1.1仓管员每天按照正常的收发料作业外，其它时间须带领机动工对盘点清单中的物料进行整理整顿。
6.1.2 仓管员依照储位的顺序依次清点物料的存仓数量，核对ERP系统数是否与实物数相符，按周期进行PDCA循环。
6.1.3 盘点时仓管员应对物料的包装、标签、外观、仓储位置、质量等，能目检的必须认真目检，发现无法确认的物料马上找相关部门人员确认后，再作出清楚的标识，有缺损的应及时修补更换，质量有变化的书面报告给本组组长。
6.1.4 仓管员应根据当期的实际情况对每天/每周盘点好的物料确定单据截止时间，然后和相对应的帐务文员沟通，以便与ERP系统帐一致。
6.1.5 仓管员、帐务文员统一截止时间后，仓管员在截止时间前完成所有单据的收发料，并将单据及时交帐务文员，帐务文员必须在截止时间前将所有的单据进行ERP系统处理，然后从ERP系统导出相关盘点的库存报表给到相应的仓管员。
6.1.6 仓管员收到帐务文员打印出的系统库存数量后，及时将ERP系统库存数量与实际库存数量一一核对，并填写实盘数量与仓储位置。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
